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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 358.00 | 2 554.00 | 10 804.00 | 13 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 815.00 | 22 246.00 | 51 569.00 | 73 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 023 893.00 | 33 332.00 | 1 990 561.00 | 2 023 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 597.00 | | 10 597.00 | 10 597.00 |
BZ Autres créances | 47 441.00 | | 47 441.00 | 47 441.00 |
CF Disponibilités | 11 106.00 | | 11 106.00 | 11 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 584.00 | | 13 584.00 | 13 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 728.00 | | 82 728.00 | 82 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 622.00 | 33 332.00 | 2 073 290.00 | 2 106 622.00 |
CU Autres participations | 1 911 688.00 | | 1 911 688.00 | 1 911 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 171 723.00 | | | 171 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 213.00 | | | 492 213.00 |
DK Provisions réglementées | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 118.00 | | | 1 005 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023 061.00 | | | 1 023 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 415.00 | | | 32 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 172.00 | | | 1 068 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 290.00 | | | 2 073 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 530.00 | | | 207 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 627.00 | | 363 627.00 | 363 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 627.00 | | 363 627.00 | 363 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 166.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 460 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 458 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336.00 | | | 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 536.00 | | | 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 611.00 | | | -8 611.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 789.00 | | | 855 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 575.00 | | | 363 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 213.00 | | | 492 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 739.00 | 17 166.00 | 29 573.00 | 45 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 301.00 | 786.00 | | 10 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 438.00 | 16 381.00 | 29 573.00 | 35 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 023 061.00 | 162 420.00 | 654 839.00 | 1 023 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 415.00 | 32 415.00 | | 32 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 622.00 | 71 622.00 | | 71 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 122.00 | 71 622.00 | 16 500.00 | 88 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 172.00 | 207 530.00 | 654 839.00 | 1 068 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |