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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 358.00 | 1 768.00 | 11 590.00 | 13 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 115.00 | 35 438.00 | 33 676.00 | 69 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 787.00 | 45 739.00 | 649 048.00 | 694 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
BZ Autres créances | 42 043.00 | | 42 043.00 | 42 043.00 |
CF Disponibilités | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 986.00 | | 54 986.00 | 54 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 773.00 | 45 739.00 | 704 034.00 | 749 773.00 |
CU Autres participations | 603 782.00 | | 603 782.00 | 603 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 177 005.00 | | | 177 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
DK Provisions réglementées | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
DL TOTAL (I) | 528 905.00 | | | 528 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 735.00 | | | 120 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 099.00 | | | 18 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 296.00 | | | 36 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 129.00 | | | 175 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 034.00 | | | 704 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 874.00 | | | 109 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 952.00 | | 320 952.00 | 320 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 952.00 | | 320 952.00 | 320 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 409.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 769.00 | | | 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692.00 | | | 692.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 315.00 | | | -2 315.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 889.00 | | | 341 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 471.00 | | | 330 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 059.00 | 1 623.00 | | 10 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 059.00 | 1 623.00 | | 10 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 099.00 | 18 099.00 | | 18 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 735.00 | 55 479.00 | 65 256.00 | 120 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 296.00 | 36 296.00 | | 36 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 868.00 | 49 868.00 | | 49 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 129.00 | 109 874.00 | 65 256.00 | 175 129.00 |