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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 117.00 | 327.00 | 790.00 | 1 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 573.00 | 3 235.00 | 4 338.00 | 7 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 690.00 | 3 562.00 | 5 128.00 | 8 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 764 808.00 | | 2 764 808.00 | 2 764 808.00 |
BZ Autres créances | 3 405 731.00 | | 3 405 731.00 | 3 405 731.00 |
CF Disponibilités | 905 854.00 | | 905 854.00 | 905 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 730.00 | | 21 730.00 | 21 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 098 123.00 | | 7 098 123.00 | 7 098 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 106 814.00 | 3 562.00 | 7 103 252.00 | 7 106 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 969.00 | 106 969.00 | | 106 969.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 483.00 | 85 483.00 | | 85 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
DG Autres réserves | 1 053 471.00 | | | 1 053 471.00 |
DH Report à nouveau | | -143 989.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 778 312.00 | 1 208 157.00 | | 1 778 312.00 |
DL TOTAL (I) | 3 034 933.00 | 1 256 620.00 | | 3 034 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 647.00 | | | 343 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 515 322.00 | 581 696.00 | | 2 515 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 209 349.00 | 927 061.00 | | 1 209 349.00 |
EA Autres dettes | | 514 190.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 068 319.00 | 2 022 949.00 | | 4 068 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 103 252.00 | 3 279 570.00 | | 7 103 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 372 205.00 | | 6 372 205.00 | 6 372 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 372 205.00 | | 6 372 205.00 | 6 372 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 424 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 157 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 568 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 001.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 798 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 625 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 657 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | 3 359.00 | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | 3 359.00 | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182.00 | -3 359.00 | | -182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 878 910.00 | 515 593.00 | | 878 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 456 242.00 | 3 340 627.00 | | 6 456 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 677 929.00 | 2 132 469.00 | | 4 677 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 778 312.00 | 1 208 157.00 | | 1 778 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 561.00 | 2 001.00 | | 1 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 327.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 561.00 | 1 674.00 | | 1 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 515 322.00 | 2 515 322.00 | | 2 515 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 707.00 | 250 707.00 | | 250 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 720.00 | 234 720.00 | | 234 720.00 |
UX Autres créances clients | 2 764 808.00 | | | 2 764 808.00 |
VB T. V. A. | 418 885.00 | | | 418 885.00 |
VC Groupe et associés | 2 912 302.00 | | | 2 912 302.00 |
VI Groupe et associés | 343 647.00 | 343 647.00 | | 343 647.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 936.00 | | | 40 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 826.00 | 91 826.00 | | 91 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 607.00 | | | 33 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 730.00 | | | 21 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 192 270.00 | 6 192 270.00 | | 6 192 270.00 |
VW T.V.A. | 632 095.00 | 632 095.00 | | 632 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 068 319.00 | 4 068 319.00 | | 4 068 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |