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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 665.00 | | 11 665.00 | 11 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 782.00 | | 12 782.00 | 12 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 207 269.00 | | 207 269.00 | 207 269.00 |
BZ Autres créances | 806 450.00 | | 806 450.00 | 806 450.00 |
CF Disponibilités | 3 734 081.00 | | 3 734 081.00 | 3 734 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 380.00 | | 21 380.00 | 21 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 769 180.00 | | 4 769 180.00 | 4 769 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 781 962.00 | | 4 781 962.00 | 4 781 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 969.00 | 106 969.00 | | 106 969.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 483.00 | 85 483.00 | | 85 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
DG Autres réserves | 717 833.00 | 2 831 783.00 | | 717 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 150 790.00 | 1 843 903.00 | | 1 150 790.00 |
DL TOTAL (I) | 2 071 774.00 | 4 878 836.00 | | 2 071 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 42 354.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 469 630.00 | 2 391 055.00 | | 1 469 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 104 214.00 | 977 427.00 | | 1 104 214.00 |
EA Autres dettes | 127 896.00 | 2 606.00 | | 127 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 701 741.00 | 3 413 443.00 | | 2 701 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 773 515.00 | 8 292 279.00 | | 4 773 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 089 660.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 089 660.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 182 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 494 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 247 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 707 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 321.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 553 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 628 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 677 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 69 082.00 | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 69 082.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | -69 082.00 | | -197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 526 554.00 | 934 388.00 | | 526 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 233 094.00 | 6 997 385.00 | | 5 233 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 082 303.00 | 5 153 482.00 | | 4 082 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 150 791.00 | 1 843 903.00 | | 1 150 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 126.00 | 3 321.00 | | 5 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 885.00 | 232.00 | | 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 241.00 | 3 089.00 | | 4 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 469 630.00 | 1 469 630.00 | | 1 469 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 976.00 | 167 976.00 | | 167 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 728.00 | 183 728.00 | | 183 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 896.00 | 127 896.00 | | 127 896.00 |
UX Autres créances clients | 207 269.00 | 207 269.00 | | 207 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VB T. V. A. | 252 109.00 | 252 109.00 | | 252 109.00 |
VC Groupe et associés | 404 885.00 | 404 885.00 | | 404 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 966.00 | 81 966.00 | | 81 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 621.00 | 47 621.00 | | 47 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 380.00 | 21 380.00 | | 21 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 638.00 | 933 638.00 | | 933 638.00 |
VW T.V.A. | 670 543.00 | 670 543.00 | | 670 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 701 741.00 | 2 701 741.00 | | 2 701 741.00 |