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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 124.00 | 756.00 | 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 251.00 | 11 276.00 | 975.00 | 12 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 131.00 | 11 400.00 | 1 731.00 | 13 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 154 800.00 | | 154 800.00 | 154 800.00 |
BZ Autres créances | 162 602.00 | | 162 602.00 | 162 602.00 |
CF Disponibilités | 31 671.00 | | 31 671.00 | 31 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 156.00 | | 34 156.00 | 34 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 229.00 | | 383 229.00 | 383 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 360.00 | 11 400.00 | 384 960.00 | 396 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 969.00 | 106 969.00 | | 106 969.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 484.00 | 85 484.00 | | 85 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
DG Autres réserves | 583 043.00 | 583 043.00 | | 583 043.00 |
DH Report à nouveau | -1 536 734.00 | | | -1 536 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 054.00 | -1 536 734.00 | | -121 054.00 |
DL TOTAL (I) | -871 596.00 | -750 541.00 | | -871 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 200.00 | | | 58 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 955.00 | 915 408.00 | | 790 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 400.00 | 337 476.00 | | 407 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 555.00 | 1 252 884.00 | | 1 256 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 960.00 | 502 343.00 | | 384 960.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 200.00 | | | 58 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 751 020.00 | | 1 751 020.00 | 1 751 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 751 020.00 | | 1 751 020.00 | 1 751 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 883 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 941 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 881.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 002 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 581.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 581.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348.00 | 34.00 | | 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348.00 | 34.00 | | 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -348.00 | 5 548.00 | | -348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 883 484.00 | 901 520.00 | | 1 883 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 004 538.00 | 2 438 255.00 | | 2 004 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 054.00 | -1 536 734.00 | | -121 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 879.00 | | 1 252.00 | 11 879.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 879.00 | | 372.00 | 11 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 520.00 | 881.00 | | 10 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 124.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 520.00 | 757.00 | | 10 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790 955.00 | 790 955.00 | | 790 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 884.00 | 187 884.00 | | 187 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 688.00 | 134 688.00 | | 134 688.00 |
UX Autres créances clients | 154 800.00 | 154 800.00 | | 154 800.00 |
VB T. V. A. | 129 493.00 | 129 493.00 | | 129 493.00 |
VI Groupe et associés | 58 200.00 | 58 200.00 | | 58 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 407.00 | 39 407.00 | | 39 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 109.00 | 33 109.00 | | 33 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 156.00 | 34 156.00 | | 34 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 558.00 | 351 558.00 | | 351 558.00 |
VW T.V.A. | 45 421.00 | 45 421.00 | | 45 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 555.00 | 1 256 555.00 | | 1 256 555.00 |