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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 879.00 | 8 974.00 | 2 905.00 | 11 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 879.00 | 8 974.00 | 2 905.00 | 11 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 366.00 | | 8 366.00 | 8 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 611 942.00 | | 2 611 942.00 | 2 611 942.00 |
BZ Autres créances | 1 044 600.00 | | 1 044 600.00 | 1 044 600.00 |
CF Disponibilités | 390 023.00 | | 390 023.00 | 390 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 169.00 | | 33 169.00 | 33 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 088 100.00 | | 4 088 100.00 | 4 088 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 099 980.00 | 8 974.00 | 4 091 006.00 | 4 099 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 969.00 | 106 969.00 | | 106 969.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 483.00 | 85 483.00 | | 85 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
DG Autres réserves | 478 027.00 | 717 833.00 | | 478 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 174 705.00 | 1 150 790.00 | | 1 174 705.00 |
DL TOTAL (I) | 1 855 883.00 | 2 071 774.00 | | 1 855 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 244 665.00 | 1 469 630.00 | | 1 244 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 990 458.00 | 1 104 214.00 | | 990 458.00 |
EA Autres dettes | | 127 896.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 235 123.00 | 2 701 741.00 | | 2 235 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 091 006.00 | 4 773 515.00 | | 4 091 006.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 824 723.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 824 723.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 945 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 997 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 293.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 251 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 694 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 697 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 197.00 | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 197.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116.00 | -197.00 | | -116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 522 759.00 | 526 554.00 | | 522 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 948 904.00 | 5 233 094.00 | | 4 948 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 774 199.00 | 4 082 303.00 | | 3 774 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 174 705.00 | 1 150 790.00 | | 1 174 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 782.00 | | 863.00 | 12 782.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 766.00 | 11 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 117.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 649.00 | 11 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 665.00 | | 863.00 | 11 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 447.00 | 2 293.00 | 1 766.00 | 8 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 330.00 | 2 293.00 | 649.00 | 7 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 244 665.00 | 1 244 665.00 | | 1 244 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 295.00 | 150 295.00 | | 150 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 255.00 | 187 255.00 | | 187 255.00 |
UX Autres créances clients | 2 611 942.00 | 2 611 942.00 | | 2 611 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VB T. V. A. | 204 993.00 | 204 993.00 | | 204 993.00 |
VC Groupe et associés | 683 200.00 | 683 200.00 | | 683 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 109 403.00 | 109 403.00 | | 109 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 890.00 | 78 890.00 | | 78 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 631.00 | 46 631.00 | | 46 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 169.00 | 33 169.00 | | 33 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 689 712.00 | 3 689 712.00 | | 3 689 712.00 |
VW T.V.A. | 574 018.00 | 574 018.00 | | 574 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 235 123.00 | 2 235 123.00 | | 2 235 123.00 |