| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 879.00 | 10 520.00 | 1 359.00 | 11 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 879.00 | 10 520.00 | 1 359.00 | 11 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 510.00 | | 27 510.00 | 27 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 386 961.00 | | 386 961.00 | 386 961.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 86 513.00 | | 86 513.00 | 86 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 984.00 | | 500 984.00 | 500 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 863.00 | 10 520.00 | 502 343.00 | 512 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 969.00 | 106 969.00 | | 106 969.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 484.00 | 85 484.00 | | 85 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
DG Autres réserves | 583 043.00 | 478 028.00 | | 583 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 536 734.00 | 1 174 705.00 | | -1 536 734.00 |
DL TOTAL (I) | -750 541.00 | 1 855 883.00 | | -750 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 408.00 | 1 244 665.00 | | 915 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 476.00 | 990 458.00 | | 337 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 884.00 | 2 235 123.00 | | 1 252 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 343.00 | 4 091 007.00 | | 502 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 849 318.00 | | 849 318.00 | 849 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 318.00 | | 849 318.00 | 849 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 103 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 546.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 438 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 558 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 542 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 115.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 115.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 548.00 | -115.00 | | 5 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 522 759.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 520.00 | 4 948 905.00 | | 901 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 438 255.00 | 3 774 199.00 | | 2 438 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 536 734.00 | 1 174 705.00 | | -1 536 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 879.00 | | | 11 879.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 879.00 | | | 11 879.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 974.00 | 1 546.00 | | 8 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 974.00 | 1 546.00 | | 8 974.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915 408.00 | 915 408.00 | | 915 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 879.00 | 162 879.00 | | 162 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 757.00 | 136 757.00 | | 136 757.00 |
VB T. V. A. | 172 090.00 | 172 090.00 | | 172 090.00 |
VC Groupe et associés | 157 315.00 | 157 315.00 | | 157 315.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 422.00 | 38 422.00 | | 38 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 840.00 | 37 840.00 | | 37 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 133.00 | 19 133.00 | | 19 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 513.00 | 86 513.00 | | 86 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 474.00 | 473 474.00 | | 473 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 884.00 | 1 252 884.00 | | 1 252 884.00 |