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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 117.00 | 885.00 | 232.00 | 1 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 220.00 | 4 241.00 | 4 979.00 | 9 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 337.00 | 5 126.00 | 5 211.00 | 10 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 110.00 | | 17 110.00 | 17 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 259.00 | | 779 259.00 | 779 259.00 |
BZ Autres créances | 7 356 284.00 | | 7 356 284.00 | 7 356 284.00 |
CF Disponibilités | 133 964.00 | | 133 964.00 | 133 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 287 068.00 | | 8 287 068.00 | 8 287 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 297 405.00 | 5 126.00 | 8 292 279.00 | 8 297 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 969.00 | 106 969.00 | | 106 969.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 483.00 | 85 483.00 | | 85 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
DG Autres réserves | 2 831 783.00 | 1 053 471.00 | | 2 831 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 843 903.00 | 1 778 312.00 | | 1 843 903.00 |
DL TOTAL (I) | 4 878 836.00 | 3 034 933.00 | | 4 878 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 354.00 | 343 647.00 | | 42 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 391 055.00 | 2 515 322.00 | | 2 391 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 977 427.00 | 1 209 349.00 | | 977 427.00 |
EA Autres dettes | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 413 443.00 | 4 068 319.00 | | 3 413 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 292 279.00 | 7 103 252.00 | | 8 292 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 910 382.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 910 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 940 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 178 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 272 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 693 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 012.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 150 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 790 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 847 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 082.00 | 182.00 | | 69 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 082.00 | 182.00 | | 69 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 083.00 | -182.00 | | -69 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 934 388.00 | 878 910.00 | | 934 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 997 385.00 | 6 456 242.00 | | 6 997 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 153 482.00 | 4 677 929.00 | | 5 153 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 843 903.00 | 1 778 312.00 | | 1 843 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 562.00 | 3 012.00 | 1 448.00 | 3 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 235.00 | 2 454.00 | 1 448.00 | 3 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 391 055.00 | 2 391 055.00 | | 2 391 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 410 219.00 | 410 219.00 | | 410 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 441.00 | 388 441.00 | | 388 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
UX Autres créances clients | 779 259.00 | | | 779 259.00 |
VB T. V. A. | 420 589.00 | | | 420 589.00 |
VC Groupe et associés | 6 820 000.00 | | | 6 820 000.00 |
VI Groupe et associés | 42 354.00 | 42 354.00 | | 42 354.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 106 570.00 | | | 106 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 378.00 | 58 378.00 | | 58 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 135 994.00 | 8 135 994.00 | | 8 135 994.00 |
VW T.V.A. | 120 388.00 | 120 388.00 | | 120 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 413 443.00 | 3 413 443.00 | | 3 413 443.00 |