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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 887.00 | 29 070.00 | 54 816.00 | 83 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 107.00 | 3 349.00 | 5 758.00 | 9 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 494.00 | 32 419.00 | 77 075.00 | 109 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 210 219.00 | | 210 219.00 | 210 219.00 |
BZ Autres créances | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
CF Disponibilités | 124 758.00 | | 124 758.00 | 124 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 889.00 | | 346 889.00 | 346 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 383.00 | 32 419.00 | 423 964.00 | 456 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 437.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 119.00 | 27 296.00 | | 55 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 368.00 | 28 387.00 | | 41 368.00 |
DL TOTAL (I) | 118 487.00 | 77 119.00 | | 118 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 669.00 | 85 838.00 | | 67 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 023.00 | 53 981.00 | | 31 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 076.00 | 115 559.00 | | 121 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 472.00 | 70 314.00 | | 84 472.00 |
EA Autres dettes | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 477.00 | 325 692.00 | | 305 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 964.00 | 402 811.00 | | 423 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 729.00 | | 11 765.00 | 97 729.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 229.00 | | 11 765.00 | 81 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 627.00 | 17 792.00 | | 14 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 627.00 | 17 792.00 | | 14 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 076.00 | 121 076.00 | | 121 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 369.00 | 25 369.00 | | 25 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 263.00 | 49 263.00 | | 49 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
UX Autres créances clients | 210 219.00 | | | 210 219.00 |
VB T. V. A. | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 488.00 | 18 416.00 | 49 072.00 | 67 488.00 |
VI Groupe et associés | 31 023.00 | 31 023.00 | | 31 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 189.00 | | | 18 189.00 |
VP Divers | 733.00 | | | 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 889.00 | 218 889.00 | | 218 889.00 |
VW T.V.A. | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 477.00 | 256 405.00 | 49 072.00 | 305 477.00 |