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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 029.00 | 2 399.00 | 1 630.00 | 4 029.00 |
AH Fonds commercial | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AP Constructions | 68 231.00 | 2 891.00 | 65 340.00 | 68 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 103.00 | 74 632.00 | 59 471.00 | 134 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 441.00 | 13 835.00 | 10 606.00 | 24 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 303.00 | 93 756.00 | 153 547.00 | 247 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 583.00 | 1 387.00 | 295 196.00 | 296 583.00 |
BZ Autres créances | 21 074.00 | | 21 074.00 | 21 074.00 |
CF Disponibilités | 133 865.00 | | 133 865.00 | 133 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 648.00 | | 8 648.00 | 8 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 769.00 | 1 387.00 | 474 382.00 | 475 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 072.00 | 95 143.00 | 627 929.00 | 723 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 155 309.00 | 96 487.00 | | 155 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 467.00 | 58 822.00 | | 39 467.00 |
DL TOTAL (I) | 216 777.00 | 177 309.00 | | 216 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 613.00 | 49 263.00 | | 99 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 049.00 | 93 914.00 | | 144 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 514.00 | 89 566.00 | | 104 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 605.00 | 103 434.00 | | 51 605.00 |
EA Autres dettes | 11 372.00 | 3 454.00 | | 11 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 152.00 | 339 631.00 | | 411 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 929.00 | 516 940.00 | | 627 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 727.00 | 309 205.00 | | 342 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | 191.00 | | 227.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4.00 | | | 4.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 382.00 | | 82 921.00 | 164 382.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 529.00 | | | 20 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 854.00 | | 82 921.00 | 143 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 490.00 | 39 266.00 | | 54 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 056.00 | 1 343.00 | | 1 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 435.00 | 37 923.00 | | 53 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 133.00 | 254.00 | | 1 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 133.00 | 254.00 | | 1 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 133.00 | 254.00 | | 1 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 254.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 514.00 | 104 514.00 | | 104 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 014.00 | 26 014.00 | | 26 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 518.00 | 20 518.00 | | 20 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
UX Autres créances clients | 294 918.00 | 294 918.00 | | 294 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VB T. V. A. | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 386.00 | 30 961.00 | 59 112.00 | 99 386.00 |
VI Groupe et associés | 144 049.00 | 144 049.00 | | 144 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 300.00 | | | 80 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 992.00 | | | 29 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 425.00 | 16 425.00 | | 16 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 304.00 | 326 304.00 | | 326 304.00 |
VW T.V.A. | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 152.00 | 342 727.00 | 59 112.00 | 411 152.00 |