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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 329.00 | 4 148.00 | 4 181.00 | 8 329.00 |
AH Fonds commercial | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AP Constructions | 71 962.00 | 10 723.00 | 61 239.00 | 71 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 153.00 | 126 231.00 | 19 921.00 | 146 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 526.00 | 24 963.00 | 4 563.00 | 29 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 510.00 | 166 066.00 | 106 444.00 | 272 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 884.00 | 1 387.00 | 333 497.00 | 334 884.00 |
BZ Autres créances | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
CF Disponibilités | 188 449.00 | | 188 449.00 | 188 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 827.00 | 1 387.00 | 550 440.00 | 551 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 337.00 | 167 453.00 | 656 884.00 | 824 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 225 679.00 | 194 777.00 | | 225 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 596.00 | 30 902.00 | | 52 596.00 |
DL TOTAL (I) | 300 274.00 | 247 679.00 | | 300 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 192.00 | 68 671.00 | | 47 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 942.00 | 192 153.00 | | 77 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 477.00 | 103 926.00 | | 132 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 950.00 | 49 319.00 | | 90 950.00 |
EA Autres dettes | 8 050.00 | 5 979.00 | | 8 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 610.00 | 420 048.00 | | 356 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 884.00 | 667 727.00 | | 656 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334.00 | 241.00 | | 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 343.00 | | 25 167.00 | 247 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 529.00 | | 4 300.00 | 20 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 774.00 | | 20 867.00 | 226 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 606.00 | 31 460.00 | | 134 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 742.00 | 407.00 | | 3 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 864.00 | 31 054.00 | | 130 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 477.00 | 132 477.00 | | 132 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 746.00 | 25 746.00 | | 25 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 749.00 | 36 749.00 | | 36 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 333 220.00 | 333 220.00 | | 333 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VB T. V. A. | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 858.00 | 15 784.00 | 31 074.00 | 46 858.00 |
VI Groupe et associés | 77 942.00 | 77 942.00 | | 77 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 570.00 | | | 21 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 918.00 | 345 918.00 | | 345 918.00 |
VW T.V.A. | 17 841.00 | 17 841.00 | | 17 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 610.00 | 325 536.00 | 31 074.00 | 356 610.00 |