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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 329.00 | 6 298.00 | 2 031.00 | 8 329.00 |
AH Fonds commercial | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AP Constructions | 71 962.00 | 15 004.00 | 56 958.00 | 71 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 920.00 | 133 696.00 | 17 224.00 | 150 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 232.00 | 32 350.00 | 37 882.00 | 70 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 983.00 | 187 349.00 | 130 635.00 | 317 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 715.00 | | 40 715.00 | 40 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 272.00 | 11 361.00 | 298 911.00 | 310 272.00 |
BZ Autres créances | 12 142.00 | | 12 142.00 | 12 142.00 |
CF Disponibilités | 254 071.00 | | 254 071.00 | 254 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 554.00 | 11 361.00 | 638 192.00 | 649 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 537.00 | 198 710.00 | 768 827.00 | 967 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 278 274.00 | 225 679.00 | | 278 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 855.00 | 52 596.00 | | 65 855.00 |
DL TOTAL (I) | 366 129.00 | 300 274.00 | | 366 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 401.00 | 47 192.00 | | 31 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 703.00 | 77 942.00 | | 138 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 590.00 | 132 477.00 | | 154 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 397.00 | 90 950.00 | | 69 397.00 |
EA Autres dettes | 8 607.00 | 8 050.00 | | 8 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 698.00 | 356 610.00 | | 402 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 827.00 | 656 884.00 | | 768 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 510.00 | 325 536.00 | | 384 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324.00 | 334.00 | | 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 510.00 | | 45 473.00 | 272 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 829.00 | | | 24 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 641.00 | | 45 473.00 | 247 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 066.00 | 21 283.00 | | 166 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 148.00 | 2 150.00 | | 4 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 918.00 | 19 133.00 | | 161 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 387.00 | 9 974.00 | | 1 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 387.00 | 9 974.00 | | 1 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 387.00 | 9 974.00 | | 1 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 974.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 590.00 | 154 590.00 | | 154 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 045.00 | 44 045.00 | | 44 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 293 647.00 | 293 647.00 | | 293 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 626.00 | 16 626.00 | | 16 626.00 |
VB T. V. A. | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 077.00 | 12 888.00 | 18 188.00 | 31 077.00 |
VI Groupe et associés | 138 703.00 | 138 703.00 | | 138 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 807.00 | 327 807.00 | | 327 807.00 |
VW T.V.A. | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 698.00 | 384 510.00 | 18 188.00 | 402 698.00 |