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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 029.00 | 1 056.00 | 2 973.00 | 4 029.00 |
AH Fonds commercial | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 413.00 | 46 238.00 | 73 175.00 | 119 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 441.00 | 7 197.00 | 17 244.00 | 24 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 382.00 | 54 490.00 | 109 892.00 | 164 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 114.00 | 1 133.00 | 195 981.00 | 197 114.00 |
BZ Autres créances | 18 808.00 | | 18 808.00 | 18 808.00 |
CF Disponibilités | 186 104.00 | | 186 104.00 | 186 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 182.00 | 1 133.00 | 407 048.00 | 408 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 564.00 | 55 624.00 | 516 940.00 | 572 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 487.00 | 55 119.00 | | 96 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 822.00 | 41 368.00 | | 58 822.00 |
DL TOTAL (I) | 177 309.00 | 118 487.00 | | 177 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 263.00 | 67 669.00 | | 49 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 914.00 | 31 023.00 | | 93 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 566.00 | 121 076.00 | | 89 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 434.00 | 84 472.00 | | 103 434.00 |
EA Autres dettes | 3 454.00 | 1 237.00 | | 3 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 631.00 | 305 477.00 | | 339 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 940.00 | 423 964.00 | | 516 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | 18.00 | | 191.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 914.00 | | | 93 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 494.00 | | 59 488.00 | 109 494.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 600.00 | 164 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 600.00 | 143 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | 4 029.00 | 16 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 994.00 | | 55 460.00 | 92 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 419.00 | 25 585.00 | 3 514.00 | 32 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 056.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 419.00 | 24 529.00 | 3 514.00 | 32 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 133.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 133.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 133.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 133.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 566.00 | 89 566.00 | | 89 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 983.00 | 30 983.00 | | 30 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 046.00 | 70 046.00 | | 70 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
UX Autres créances clients | 195 449.00 | | | 195 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
VB T. V. A. | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 072.00 | 18 646.00 | 30 425.00 | 49 072.00 |
VI Groupe et associés | 93 914.00 | 93 914.00 | | 93 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 416.00 | | | 18 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
VP Divers | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 714.00 | | | 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 323.00 | 218 323.00 | | 218 323.00 |
VW T.V.A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 631.00 | 309 205.00 | 30 425.00 | 339 631.00 |