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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 029.00 | 3 742.00 | 287.00 | 4 029.00 |
AH Fonds commercial | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AP Constructions | 68 231.00 | 6 799.00 | 61 432.00 | 68 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 103.00 | 104 118.00 | 29 985.00 | 134 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 441.00 | 19 947.00 | 4 493.00 | 24 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 343.00 | 134 606.00 | 112 737.00 | 247 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 756.00 | 1 387.00 | 277 369.00 | 278 756.00 |
BZ Autres créances | 29 685.00 | | 29 685.00 | 29 685.00 |
CF Disponibilités | 227 956.00 | | 227 956.00 | 227 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 377.00 | 1 387.00 | 554 990.00 | 556 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 720.00 | 135 993.00 | 667 727.00 | 803 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 194 777.00 | 155 309.00 | | 194 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 902.00 | 39 467.00 | | 30 902.00 |
DL TOTAL (I) | 247 679.00 | 216 777.00 | | 247 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 671.00 | 99 613.00 | | 68 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 153.00 | 144 049.00 | | 192 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 926.00 | 104 514.00 | | 103 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 319.00 | 51 605.00 | | 49 319.00 |
EA Autres dettes | 5 979.00 | 11 372.00 | | 5 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 048.00 | 411 152.00 | | 420 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 727.00 | 627 929.00 | | 667 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | 227.00 | | 241.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 192 153.00 | | | 192 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 303.00 | | 40.00 | 247 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 529.00 | | | 20 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 774.00 | | | 226 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 756.00 | 40 850.00 | | 93 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 399.00 | 1 343.00 | | 2 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 358.00 | 39 507.00 | | 91 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 926.00 | 103 926.00 | | 103 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 140.00 | 24 140.00 | | 24 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 472.00 | 22 472.00 | | 22 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 277 091.00 | 277 091.00 | | 277 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VB T. V. A. | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 430.00 | 21 576.00 | 46 134.00 | 68 430.00 |
VI Groupe et associés | 192 153.00 | 192 153.00 | | 192 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 955.00 | | | 30 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 510.00 | 27 510.00 | | 27 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 161.00 | 311 161.00 | | 311 161.00 |
VW T.V.A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 048.00 | 373 194.00 | 46 134.00 | 420 048.00 |