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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 099.00 | 7 553.00 | 1 546.00 | 9 099.00 |
AP Constructions | 140 951.00 | 8 953.00 | 131 998.00 | 140 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 590.00 | 261.00 | 1 329.00 | 1 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 776.00 | 16 767.00 | 140 009.00 | 156 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 810.00 | | 18 810.00 | 18 810.00 |
BZ Autres créances | 10 805.00 | | 10 805.00 | 10 805.00 |
CF Disponibilités | 21 207.00 | | 21 207.00 | 21 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 185.00 | | 53 185.00 | 53 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 961.00 | 16 767.00 | 193 194.00 | 209 961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 955.00 | | | 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 062.00 | 9 455.00 | | 4 062.00 |
DL TOTAL (I) | 18 517.00 | 14 455.00 | | 18 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 904.00 | 152 805.00 | | 143 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 353.00 | 3 027.00 | | 9 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 956.00 | 2 554.00 | | 1 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 336.00 | 6 570.00 | | 9 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 126.00 | 7 484.00 | | 10 126.00 |
EA Autres dettes | | 1 056.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 174 677.00 | 173 496.00 | | 174 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 194.00 | 187 952.00 | | 193 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 010.00 | | 3 766.00 | 153 010.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 776.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 775.00 | | 3 766.00 | 138 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 358.00 | 10 409.00 | | 6 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 003.00 | 4 550.00 | | 3 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 355.00 | 5 859.00 | | 3 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
UX Autres créances clients | 18 810.00 | 18 810.00 | | 18 810.00 |
VB T. V. A. | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 904.00 | 9 093.00 | 38 392.00 | 143 904.00 |
VI Groupe et associés | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 507.00 | 31 507.00 | | 31 507.00 |
VW T.V.A. | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 720.00 | 37 909.00 | 38 392.00 | 172 720.00 |