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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 140 951.00 | 30 528.00 | 110 423.00 | 140 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 225.00 | 8 095.00 | 14 130.00 | 22 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 190.00 | 11 267.00 | 9 923.00 | 21 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 982.00 | 49 890.00 | 140 092.00 | 189 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BN En cours de production de biens | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 408.00 | | 83 408.00 | 83 408.00 |
BZ Autres créances | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
CF Disponibilités | 17 466.00 | | 17 466.00 | 17 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 380.00 | | 116 380.00 | 116 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 361.00 | 49 890.00 | 256 471.00 | 306 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 54 000.00 | 53 000.00 | | 54 000.00 |
DH Report à nouveau | 541.00 | 1 118.00 | | 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178.00 | 423.00 | | 178.00 |
DL TOTAL (I) | 60 219.00 | 60 041.00 | | 60 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 297.00 | 120 324.00 | | 106 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 478.00 | 2 243.00 | | 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 822.00 | 8 825.00 | | 45 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 944.00 | 41 644.00 | | 41 944.00 |
EA Autres dettes | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 252.00 | 174 747.00 | | 196 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 471.00 | 234 788.00 | | 256 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 982.00 | | | 189 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 366.00 | | | 184 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 676.00 | 10 215.00 | 49 890.00 | 39 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 676.00 | 10 215.00 | 49 890.00 | 39 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 822.00 | 45 822.00 | | 45 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 591.00 | 15 591.00 | | 15 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
UX Autres créances clients | 83 408.00 | 83 408.00 | | 83 408.00 |
VB T. V. A. | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 297.00 | 106 297.00 | | 106 297.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 816.00 | | | 18 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 370.00 | 94 370.00 | | 94 370.00 |
VW T.V.A. | 17 235.00 | 17 235.00 | | 17 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 774.00 | 195 774.00 | | 195 774.00 |