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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 140 951.00 | 25 892.00 | 115 059.00 | 140 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 225.00 | 5 317.00 | 16 908.00 | 22 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 190.00 | 8 467.00 | 12 723.00 | 21 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 982.00 | 39 676.00 | 150 306.00 | 189 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
BN En cours de production de biens | 20 366.00 | | 20 366.00 | 20 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 064.00 | | 62 064.00 | 62 064.00 |
BZ Autres créances | 10 844.00 | | 10 844.00 | 10 844.00 |
CF Disponibilités | 45 350.00 | | 45 350.00 | 45 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 860.00 | | 143 860.00 | 143 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 841.00 | 39 676.00 | 294 166.00 | 333 841.00 |
CU Autres participations | | | | |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 47 000.00 | 13 000.00 | | 47 000.00 |
DH Report à nouveau | 163.00 | 386.00 | | 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 956.00 | 33 777.00 | | 6 956.00 |
DL TOTAL (I) | 59 618.00 | 52 663.00 | | 59 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 213.00 | 142 577.00 | | 134 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 091.00 | 8 040.00 | | 1 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 670.00 | 19 509.00 | | 35 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 737.00 | 39 294.00 | | 57 737.00 |
EA Autres dettes | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 533.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 234 547.00 | 217 132.00 | | 234 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 166.00 | 269 794.00 | | 294 166.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 617.00 | | 6 365.00 | 183 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 241.00 | | 6 125.00 | 178 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 376.00 | | 240.00 | 5 376.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 934.00 | 13 742.00 | | 25 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 934.00 | 13 742.00 | | 25 934.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 670.00 | 35 670.00 | | 35 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 659.00 | 17 659.00 | | 17 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 005.00 | 28 005.00 | | 28 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
UX Autres créances clients | 62 064.00 | 62 064.00 | | 62 064.00 |
VB T. V. A. | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 213.00 | 12 888.00 | 50 631.00 | 134 213.00 |
VI Groupe et associés | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 066.00 | 74 066.00 | | 74 066.00 |
VW T.V.A. | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 457.00 | 112 132.00 | 50 631.00 | 233 457.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |