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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
AP Constructions | 140 951.00 | 14 600.00 | 126 351.00 | 140 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 690.00 | 965.00 | 12 724.00 | 13 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 116.00 | 24 664.00 | 144 452.00 | 169 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
BN En cours de production de biens | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 415.00 | | 31 415.00 | 31 415.00 |
BZ Autres créances | 11 154.00 | | 11 154.00 | 11 154.00 |
CF Disponibilités | 25 814.00 | | 25 814.00 | 25 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 387.00 | | 75 387.00 | 75 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 503.00 | 24 664.00 | 219 839.00 | 244 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 13 000.00 | 8 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 17.00 | 955.00 | | 17.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369.00 | 4 062.00 | | 369.00 |
DL TOTAL (I) | 18 886.00 | 18 517.00 | | 18 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 311.00 | 143 904.00 | | 146 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 092.00 | 9 353.00 | | 2 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 923.00 | 1 956.00 | | 2 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 248.00 | 9 336.00 | | 21 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 436.00 | 10 126.00 | | 16 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 944.00 | | | 11 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 954.00 | 174 677.00 | | 200 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 839.00 | 193 194.00 | | 219 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 677.00 | | 12 340.00 | 147 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 541.00 | | 12 100.00 | 142 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 136.00 | | 240.00 | 5 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 767.00 | 7 897.00 | | 16 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 553.00 | 1 546.00 | | 7 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 214.00 | 6 351.00 | | 9 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 248.00 | 21 248.00 | | 21 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
UX Autres créances clients | 31 415.00 | | | 31 415.00 |
VB T. V. A. | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 311.00 | 11 543.00 | 48 473.00 | 146 311.00 |
VI Groupe et associés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 722.00 | | | 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 291.00 | 43 291.00 | | 43 291.00 |
VW T.V.A. | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 031.00 | 63 263.00 | 48 473.00 | 198 031.00 |