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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 140 951.00 | 25 892.00 | 115 059.00 | 140 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 225.00 | 5 317.00 | 16 908.00 | 22 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 190.00 | 8 467.00 | 12 723.00 | 21 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 982.00 | 39 676.00 | 150 306.00 | 189 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BN En cours de production de biens | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 913.00 | | 31 913.00 | 31 913.00 |
BZ Autres créances | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
CF Disponibilités | 38 299.00 | | 38 299.00 | 38 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 482.00 | | 84 482.00 | 84 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 464.00 | 39 676.00 | 234 788.00 | 274 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 53 000.00 | 47 000.00 | | 53 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 118.00 | 163.00 | | 1 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423.00 | 6 956.00 | | 423.00 |
DL TOTAL (I) | 60 041.00 | 59 618.00 | | 60 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 324.00 | 134 213.00 | | 120 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 4 180.00 | | 55.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 243.00 | 1 091.00 | | 2 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 825.00 | 35 670.00 | | 8 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 644.00 | 57 737.00 | | 41 644.00 |
EA Autres dettes | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 747.00 | 234 547.00 | | 174 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 788.00 | 294 166.00 | | 234 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 982.00 | | | 189 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 366.00 | | | 184 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 676.00 | | | 39 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 676.00 | | | 39 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 868.00 | 19 868.00 | | 19 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
UX Autres créances clients | 31 913.00 | 31 913.00 | | 31 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VB T. V. A. | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 324.00 | 13 835.00 | 46 478.00 | 120 324.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 108.00 | 41 108.00 | | 41 108.00 |
VW T.V.A. | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 504.00 | 66 015.00 | 46 478.00 | 172 504.00 |