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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 140 951.00 | 20 246.00 | 120 705.00 | 140 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 100.00 | 1 410.00 | 14 690.00 | 16 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 190.00 | 4 278.00 | 16 912.00 | 21 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 617.00 | 25 934.00 | 157 683.00 | 183 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BN En cours de production de biens | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 326.00 | | 40 326.00 | 40 326.00 |
BZ Autres créances | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
CF Disponibilités | 47 370.00 | | 47 370.00 | 47 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 111.00 | | 112 111.00 | 112 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 728.00 | 25 934.00 | 269 794.00 | 295 728.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 386.00 | 17.00 | | 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 777.00 | 369.00 | | 33 777.00 |
DL TOTAL (I) | 52 663.00 | 18 886.00 | | 52 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 577.00 | 146 311.00 | | 142 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 180.00 | 2 092.00 | | 4 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 040.00 | 2 923.00 | | 8 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 509.00 | 21 248.00 | | 19 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 294.00 | 16 436.00 | | 39 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 533.00 | 11 944.00 | | 3 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 132.00 | 200 954.00 | | 217 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 794.00 | 219 839.00 | | 269 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 017.00 | | 23 600.00 | 160 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 641.00 | | 23 600.00 | 154 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 664.00 | 10 369.00 | 9 099.00 | 24 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 099.00 | | 9 099.00 | 9 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 565.00 | 10 369.00 | | 15 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 509.00 | 19 509.00 | | 19 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 416.00 | 15 416.00 | | 15 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
UX Autres créances clients | 40 326.00 | 40 326.00 | | 40 326.00 |
VB T. V. A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 577.00 | 13 440.00 | 53 186.00 | 142 577.00 |
VI Groupe et associés | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 234.00 | | | 12 234.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 989.00 | 48 989.00 | | 48 989.00 |
VW T.V.A. | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 092.00 | 79 956.00 | 53 186.00 | 209 092.00 |