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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 669.00 | 29 669.00 | | 29 669.00 |
AN Terrains | 8 583.00 | 871.00 | 7 712.00 | 8 583.00 |
AP Constructions | 577 064.00 | 207 199.00 | 369 865.00 | 577 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 002 614.00 | 913 085.00 | 89 528.00 | 1 002 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 474.00 | 215 177.00 | 156 297.00 | 371 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 317.00 | | 80 317.00 | 80 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 092 474.00 | 1 366 003.00 | 726 470.00 | 2 092 474.00 |
BP En cours de production de services | 167 606.00 | | 167 606.00 | 167 606.00 |
BT Marchandises | 6 000 834.00 | 600 773.00 | 5 400 061.00 | 6 000 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 605 796.00 | 278 977.00 | 2 326 819.00 | 2 605 796.00 |
BZ Autres créances | 1 941 844.00 | | 1 941 844.00 | 1 941 844.00 |
CF Disponibilités | 2 355 431.00 | | 2 355 431.00 | 2 355 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 076 261.00 | 879 750.00 | 12 196 511.00 | 13 076 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 168 735.00 | 2 245 754.00 | 12 922 981.00 | 15 168 735.00 |
CU Autres participations | 22 750.00 | | 22 750.00 | 22 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 310 000.00 | 1.00 | | 1 310 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 598.00 | | | -2 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 922.00 | -2 598.00 | | 98 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 324.00 | -2 597.00 | | 1 406 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 828 008.00 | 600.00 | | 9 828 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 893 674.00 | | | 893 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 793 270.00 | | | 793 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 516 657.00 | 3 100.00 | | 11 516 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 922 981.00 | 502.00 | | 12 922 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 509 079.00 | 2 643 686.00 | 41 152 765.00 | 38 509 079.00 |
FD Production vendue biens | 15 795.00 | | 15 795.00 | 15 795.00 |
FG Production vendue services | 2 508 651.00 | 59 441.00 | 2 568 092.00 | 2 508 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 033 527.00 | 2 703 127.00 | 43 736 654.00 | 41 033 527.00 |
FM Production stockée | | | 46 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 427 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 222 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 939 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 305 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -607 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 926 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 811 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 828 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 444 964.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 184 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 941.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 90 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 780.00 | | | 71 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 780.00 | | | 71 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 654.00 | | | 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 654.00 | | | 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 125.00 | | | 71 125.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 989.00 | | | 50 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 417 211.00 | | | 44 417 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 318 288.00 | 2 598.00 | | 44 318 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 922.00 | -2 598.00 | | 98 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 295 438.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 714.00 | 2 069 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 000.00 | 29 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 714.00 | 1 959 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 177 451.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 80 317.00 | |