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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 116.00 | 11 843.00 | 22 272.00 | 34 116.00 |
AN Terrains | 8 583.00 | 2 588.00 | 5 995.00 | 8 583.00 |
AP Constructions | 660 603.00 | 295 796.00 | 364 807.00 | 660 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300 236.00 | 988 229.00 | 312 007.00 | 1 300 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 080.00 | 269 882.00 | 118 198.00 | 388 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 472.00 | | 77 472.00 | 77 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 491 844.00 | 1 568 340.00 | 923 503.00 | 2 491 844.00 |
BP En cours de production de services | 372 313.00 | | 372 313.00 | 372 313.00 |
BT Marchandises | 8 736 285.00 | 474 350.00 | 8 261 935.00 | 8 736 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 855 515.00 | 118 270.00 | 3 737 245.00 | 3 855 515.00 |
BZ Autres créances | 1 912 947.00 | | 1 912 947.00 | 1 912 947.00 |
CF Disponibilités | 2 113 161.00 | | 2 113 161.00 | 2 113 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 382.00 | | 12 382.00 | 12 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 002 605.00 | 592 620.00 | 16 409 984.00 | 17 002 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 494 449.00 | 2 160 960.00 | 17 333 488.00 | 19 494 449.00 |
CU Autres participations | 22 750.00 | | 22 750.00 | 22 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 310 000.00 | 1 310 000.00 | | 1 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 000.00 | 96 324.00 | | 131 000.00 |
DG Autres réserves | 239 570.00 | | | 239 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 298.00 | 274 246.00 | | 162 298.00 |
DL TOTAL (I) | 1 842 869.00 | 1 680 570.00 | | 1 842 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 422.00 | 111 531.00 | | 474 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 474 128.00 | 9 710 456.00 | | 12 474 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 857 004.00 | 1 060 944.00 | | 857 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 645.00 | 37 871.00 | | 61 645.00 |
EA Autres dettes | 40 218.00 | 18 110.00 | | 40 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 583 200.00 | 800 514.00 | | 1 583 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 490 619.00 | 11 739 428.00 | | 15 490 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 333 488.00 | 13 419 999.00 | | 17 333 488.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 474 422.00 | | | 474 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 950 222.00 | 1 934 190.00 | 40 884 412.00 | 38 950 222.00 |
FD Production vendue biens | 25 414.00 | | 25 414.00 | 25 414.00 |
FG Production vendue services | 2 853 547.00 | 55 678.00 | 2 909 225.00 | 2 853 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 829 184.00 | 1 989 868.00 | 43 819 052.00 | 41 829 184.00 |
FM Production stockée | | | 66 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 716 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 635 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 368 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 342 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -568 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 021 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 195 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 000 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 236 097.00 | |
GE Autres charges | | | 2 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 543 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 090.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 97 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 227.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 650.00 | 15 000.00 | | 18 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 650.00 | 18 227.00 | | 18 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 517.00 | 733.00 | | 2 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 923.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 517.00 | 19 657.00 | | 2 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 132.00 | -1 429.00 | | 16 132.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 44 617.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 544.00 | 112 046.00 | | 24 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 786 956.00 | 43 335 411.00 | | 44 786 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 624 658.00 | 43 061 164.00 | | 44 624 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 298.00 | 274 246.00 | | 162 298.00 |