| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 621.00 | 25 710.00 | 22 911.00 | 48 621.00 |
AN Terrains | 8 583.00 | 3 447.00 | 5 136.00 | 8 583.00 |
AP Constructions | 679 515.00 | 345 322.00 | 334 192.00 | 679 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 287 196.00 | 988 452.00 | 298 744.00 | 1 287 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 596.00 | 310 865.00 | 111 731.00 | 422 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 032.00 | | 80 032.00 | 80 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 549 297.00 | 1 673 797.00 | 875 499.00 | 2 549 297.00 |
BP En cours de production de services | 752 637.00 | | 752 637.00 | 752 637.00 |
BT Marchandises | 9 774 687.00 | 521 497.00 | 9 253 190.00 | 9 774 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 892 106.00 | 190 957.00 | 2 701 149.00 | 2 892 106.00 |
BZ Autres créances | 1 534 798.00 | | 1 534 798.00 | 1 534 798.00 |
CF Disponibilités | 2 420 911.00 | | 2 420 911.00 | 2 420 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 241.00 | | 12 241.00 | 12 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 387 381.00 | 712 454.00 | 16 674 927.00 | 17 387 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 936 679.00 | 2 386 251.00 | 17 550 428.00 | 19 936 679.00 |
CU Autres participations | 22 750.00 | | 22 750.00 | 22 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 310 000.00 | 1 310 000.00 | | 1 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
DG Autres réserves | 401 869.00 | 239 570.00 | | 401 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 086.00 | 162 298.00 | | 288 086.00 |
DL TOTAL (I) | 2 130 956.00 | 1 842 869.00 | | 2 130 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769 384.00 | 474 422.00 | | 769 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 399 783.00 | 12 474 128.00 | | 12 399 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 356 239.00 | 857 004.00 | | 1 356 239.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 395.00 | 61 645.00 | | 18 395.00 |
EA Autres dettes | 20 815.00 | 40 218.00 | | 20 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 854 854.00 | 1 583 200.00 | | 854 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 419 472.00 | 15 490 619.00 | | 15 419 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 550 428.00 | 17 333 488.00 | | 17 550 428.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 769 384.00 | | | 769 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 552 954.00 | 1 751 092.00 | 56 304 046.00 | 54 552 954.00 |
FD Production vendue biens | 27 165.00 | | 27 165.00 | 27 165.00 |
FG Production vendue services | 3 406 189.00 | 52 851.00 | 3 459 040.00 | 3 406 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 986 309.00 | 1 803 943.00 | 59 790 252.00 | 57 986 309.00 |
FM Production stockée | | | 380 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 446 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 646 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 363 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 038 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -802 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 055 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 532 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 392 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 070 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 321 602.00 | |
GE Autres charges | | | 5 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 181 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 784.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 104 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 183.00 | 18 650.00 | | 30 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 550.00 | 18 650.00 | | 38 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 2 517.00 | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 364.00 | 2 517.00 | | 11 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 186.00 | 16 132.00 | | 27 186.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 353.00 | | | 91 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 870.00 | 24 544.00 | | 185 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 834 916.00 | 44 786 956.00 | | 60 834 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 546 829.00 | 44 624 658.00 | | 60 546 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 086.00 | 162 298.00 | | 288 086.00 |