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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 621.00 | 46 280.00 | 2 340.00 | 48 621.00 |
AN Terrains | 10 747.00 | 5 399.00 | 5 348.00 | 10 747.00 |
AP Constructions | 851 604.00 | 461 132.00 | 390 471.00 | 851 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 201 075.00 | 1 036 894.00 | 164 180.00 | 1 201 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 464.00 | 390 475.00 | 33 989.00 | 424 464.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 84 263.00 | | 84 263.00 | 84 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 643 527.00 | 1 940 183.00 | 703 344.00 | 2 643 527.00 |
BP En cours de production de services | 536 317.00 | | 536 317.00 | 536 317.00 |
BT Marchandises | 6 279 076.00 | 109 907.00 | 6 169 169.00 | 6 279 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 490 323.00 | 137 240.00 | 2 353 082.00 | 2 490 323.00 |
BZ Autres créances | 1 211 025.00 | | 1 211 025.00 | 1 211 025.00 |
CF Disponibilités | 7 367 433.00 | | 7 367 433.00 | 7 367 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 145.00 | | 9 145.00 | 9 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 893 319.00 | 247 147.00 | 17 646 171.00 | 17 893 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 536 849.00 | 2 187 331.00 | 18 349 517.00 | 20 536 849.00 |
CU Autres participations | 22 750.00 | | 22 750.00 | 22 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 310 000.00 | 1 310 000.00 | | 1 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
DG Autres réserves | 1 053 240.00 | 689 956.00 | | 1 053 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 883 624.00 | 363 283.00 | | 883 624.00 |
DL TOTAL (I) | 3 377 865.00 | 2 494 240.00 | | 3 377 865.00 |
DQ Provisions pour charges | 305 140.00 | | | 305 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 305 140.00 | | | 305 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 817 856.00 | 2 807 525.00 | | 2 817 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 275 300.00 | 824 090.00 | | 1 275 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 033 926.00 | 12 278 923.00 | | 8 033 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 584 948.00 | 950 641.00 | | 1 584 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 128.00 | 23 939.00 | | 2 128.00 |
EA Autres dettes | 20 352.00 | 159 751.00 | | 20 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 932 000.00 | 800 500.00 | | 932 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 666 512.00 | 17 845 372.00 | | 14 666 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 349 517.00 | 20 339 612.00 | | 18 349 517.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 275 300.00 | | | 1 275 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 044 516.00 | 2 322 231.00 | 48 366 748.00 | 46 044 516.00 |
FD Production vendue biens | 32 622.00 | | 32 622.00 | 32 622.00 |
FG Production vendue services | 4 436 800.00 | | 4 436 800.00 | 4 436 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 513 939.00 | 2 322 231.00 | 52 836 171.00 | 50 513 939.00 |
FM Production stockée | | | -134 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 566 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 272 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 098 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 015 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -567 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 126 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 439 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 702 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 188 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 659.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 012.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 305 140.00 | |
GE Autres charges | | | 31 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 619 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 652 264.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 118 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 713 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 185 105.00 | | | 185 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 413.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 500.00 | 45 834.00 | | 28 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 286.00 | | | 12 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 786.00 | 56 247.00 | | 40 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | 1 519.00 | | 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 771.00 | 53 369.00 | | 40 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 872.00 | 54 888.00 | | 40 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | 1 358.00 | | -86.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 297 716.00 | 54 785.00 | | 297 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 532 096.00 | 132 644.00 | | 532 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 462 383.00 | 44 890 658.00 | | 53 462 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 578 758.00 | 44 527 374.00 | | 52 578 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 883 624.00 | 363 283.00 | | 883 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 917.00 | | | 18 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 536 152.00 | | 230 301.00 | 2 536 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 926.00 | 2 643 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 926.00 | 2 487 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 621.00 | | | 48 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 382 862.00 | | 227 956.00 | 2 382 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 669.00 | | 2 344.00 | 104 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 736 393.00 | 267 659.00 | 63 868.00 | 1 736 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 036.00 | 5 244.00 | | 41 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 695 357.00 | 262 414.00 | 63 868.00 | 1 695 357.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 305 140.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 12 286.00 | | 12 286.00 | 12 286.00 |
6N Sur stocks et en cours | 448 821.00 | 1 377.00 | 340 291.00 | 448 821.00 |
6T Sur comptes clients | 166 924.00 | 11 635.00 | 41 319.00 | 166 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 628 031.00 | 13 012.00 | 393 896.00 | 628 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 628 031.00 | 318 152.00 | 393 896.00 | 628 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 381 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 033 926.00 | 8 033 926.00 | | 8 033 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 903 034.00 | 903 034.00 | | 903 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438 598.00 | 438 598.00 | | 438 598.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 352.00 | 20 352.00 | | 20 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 932 000.00 | 932 000.00 | | 932 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 263.00 | 84 263.00 | | 84 263.00 |
UX Autres créances clients | 2 325 951.00 | 2 325 951.00 | | 2 325 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 372.00 | | 164 372.00 | 164 372.00 |
VB T. V. A. | 289 838.00 | 289 838.00 | | 289 838.00 |
VC Groupe et associés | 559 007.00 | 559 007.00 | | 559 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 817 856.00 | 1 416 482.00 | 1 401 373.00 | 2 817 856.00 |
VI Groupe et associés | 1 275 300.00 | 1 275 300.00 | | 1 275 300.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 878.00 | 103 878.00 | | 103 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 462.00 | 359 462.00 | | 359 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 794 758.00 | 3 630 386.00 | 164 372.00 | 3 794 758.00 |
VW T.V.A. | 132 997.00 | 132 997.00 | | 132 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 660 072.00 | 13 258 698.00 | 1 401 373.00 | 14 660 072.00 |