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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 621.00 | 41 036.00 | 7 585.00 | 48 621.00 |
AN Terrains | 10 747.00 | 4 324.00 | 6 423.00 | 10 747.00 |
AP Constructions | 734 448.00 | 397 831.00 | 336 616.00 | 734 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 195 815.00 | 940 148.00 | 255 666.00 | 1 195 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 564.00 | 353 052.00 | 70 512.00 | 423 564.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 286.00 | 12 286.00 | 6 000.00 | 18 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 919.00 | | 81 919.00 | 81 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 536 152.00 | 1 748 679.00 | 787 472.00 | 2 536 152.00 |
BP En cours de production de services | 670 396.00 | | 670 396.00 | 670 396.00 |
BT Marchandises | 10 294 153.00 | 448 821.00 | 9 845 332.00 | 10 294 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 495 173.00 | 166 924.00 | 2 328 248.00 | 2 495 173.00 |
BZ Autres créances | 1 610 117.00 | | 1 610 117.00 | 1 610 117.00 |
CF Disponibilités | 5 089 766.00 | | 5 089 766.00 | 5 089 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 279.00 | | 8 279.00 | 8 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 167 885.00 | 615 745.00 | 19 552 139.00 | 20 167 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 704 038.00 | 2 364 425.00 | 20 339 612.00 | 22 704 038.00 |
CU Autres participations | 22 750.00 | | 22 750.00 | 22 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 310 000.00 | 1 310 000.00 | | 1 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
DG Autres réserves | 689 956.00 | 401 869.00 | | 689 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 283.00 | 288 086.00 | | 363 283.00 |
DL TOTAL (I) | 2 494 240.00 | 2 130 956.00 | | 2 494 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 807 525.00 | | | 2 807 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824 090.00 | 769 384.00 | | 824 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 278 923.00 | 12 399 783.00 | | 12 278 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 950 641.00 | 1 356 239.00 | | 950 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 939.00 | 18 395.00 | | 23 939.00 |
EA Autres dettes | 159 751.00 | 20 815.00 | | 159 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 800 500.00 | 854 854.00 | | 800 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 845 372.00 | 15 419 472.00 | | 17 845 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 339 612.00 | 17 550 428.00 | | 20 339 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 470 293.00 | 1 084 646.00 | 40 554 940.00 | 39 470 293.00 |
FD Production vendue biens | 28 346.00 | | 28 346.00 | 28 346.00 |
FG Production vendue services | 3 552 001.00 | 40 814.00 | 3 592 815.00 | 3 552 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 050 641.00 | 1 125 461.00 | 44 176 102.00 | 43 050 641.00 |
FM Production stockée | | | -82 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 598 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 693 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 791 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -519 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -453 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 908 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 461 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 123 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 172.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181 985.00 | |
GE Autres charges | | | 35 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 210 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 556.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 111 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 413.00 | 8 367.00 | | 10 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 834.00 | 30 183.00 | | 45 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 247.00 | 38 550.00 | | 56 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 519.00 | 113.00 | | 1 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 369.00 | 11 251.00 | | 53 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 888.00 | 11 364.00 | | 54 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 358.00 | 27 186.00 | | 1 358.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 785.00 | 91 353.00 | | 54 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 644.00 | 185 870.00 | | 132 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 890 658.00 | 60 834 916.00 | | 44 890 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 527 374.00 | 60 546 829.00 | | 44 527 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 283.00 | 288 086.00 | | 363 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 363.00 | | | 27 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 549 297.00 | | 254 801.00 | 2 549 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267 945.00 | 2 536 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 267 945.00 | 2 382 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 621.00 | | | 48 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 397 893.00 | | 252 914.00 | 2 397 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 782.00 | | 1 886.00 | 102 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 673 797.00 | 277 172.00 | 214 576.00 | 1 673 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 710.00 | 15 325.00 | | 25 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 648 087.00 | 261 846.00 | 214 576.00 | 1 648 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 12 286.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 521 497.00 | 167 837.00 | 240 513.00 | 521 497.00 |
6T Sur comptes clients | 190 957.00 | 14 148.00 | 38 180.00 | 190 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 712 454.00 | 194 271.00 | 278 693.00 | 712 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 712 454.00 | 194 271.00 | 278 693.00 | 712 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 194 271.00 | 278 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 278 923.00 | 12 278 923.00 | | 12 278 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 474 841.00 | 474 841.00 | | 474 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 552.00 | 331 552.00 | | 331 552.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 939.00 | 23 939.00 | | 23 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 751.00 | 159 751.00 | | 159 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 800 500.00 | 800 500.00 | | 800 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 919.00 | | 81 010.00 | 81 919.00 |
UX Autres créances clients | 2 294 686.00 | 2 294 686.00 | | 2 294 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 487.00 | | 200 487.00 | 200 487.00 |
VB T. V. A. | 499 332.00 | 499 332.00 | | 499 332.00 |
VC Groupe et associés | 760 126.00 | 760 126.00 | | 760 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 807 525.00 | 7 525.00 | 2 800 000.00 | 2 807 525.00 |
VI Groupe et associés | 824 090.00 | 824 090.00 | | 824 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
VP Divers | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 551.00 | 80 551.00 | | 80 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 184.00 | 345 184.00 | | 345 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 195 488.00 | 3 913 082.00 | 282 406.00 | 4 195 488.00 |
VW T.V.A. | 59 152.00 | 59 152.00 | | 59 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 840 827.00 | 15 040 827.00 | 2 800 000.00 | 17 840 827.00 |