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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 796.00 | 30 550.00 | 30 245.00 | 60 796.00 |
AN Terrains | 8 583.00 | 1 730.00 | 6 853.00 | 8 583.00 |
AP Constructions | 604 598.00 | 249 235.00 | 355 363.00 | 604 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 217 400.00 | 941 537.00 | 275 862.00 | 1 217 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 215.00 | 256 294.00 | 115 921.00 | 372 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 573.00 | | 76 573.00 | 76 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 362 918.00 | 1 479 348.00 | 883 569.00 | 2 362 918.00 |
BP En cours de production de services | 305 820.00 | | 305 820.00 | 305 820.00 |
BT Marchandises | 7 394 129.00 | 480 972.00 | 6 913 157.00 | 7 394 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 971 278.00 | 131 726.00 | 2 839 551.00 | 2 971 278.00 |
BZ Autres créances | 2 049 928.00 | | 2 049 928.00 | 2 049 928.00 |
CF Disponibilités | 395 159.00 | | 395 159.00 | 395 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 812.00 | | 32 812.00 | 32 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 149 127.00 | 612 698.00 | 12 536 429.00 | 13 149 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 512 046.00 | 2 092 046.00 | 13 419 999.00 | 15 512 046.00 |
CU Autres participations | 22 750.00 | | 22 750.00 | 22 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 310 000.00 | 1 310 000.00 | | 1 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 324.00 | | | 96 324.00 |
DH Report à nouveau | | -2 598.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 246.00 | 98 922.00 | | 274 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 680 570.00 | 1 406 324.00 | | 1 680 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 531.00 | | | 111 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 710 456.00 | 9 828 008.00 | | 9 710 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 060 944.00 | 893 674.00 | | 1 060 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 871.00 | 1 704.00 | | 37 871.00 |
EA Autres dettes | 18 110.00 | | | 18 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 800 514.00 | 793 270.00 | | 800 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 739 428.00 | 11 516 657.00 | | 11 739 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 419 999.00 | 12 922 981.00 | | 13 419 999.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 531.00 | | | 111 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 175 651.00 | 2 091 745.00 | 39 267 397.00 | 37 175 651.00 |
FD Production vendue biens | 21 160.00 | | 21 160.00 | 21 160.00 |
FG Production vendue services | 2 674 745.00 | 52 357.00 | 2 727 103.00 | 2 674 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 871 557.00 | 2 144 103.00 | 42 015 661.00 | 39 871 557.00 |
FM Production stockée | | | 138 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 033 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 188 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 898 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 393 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -580 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 000 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 076 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 945 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 296 692.00 | |
GE Autres charges | | | 97 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 829 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 994.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 91 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 71 780.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 227.00 | 71 780.00 | | 18 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 733.00 | 654.00 | | 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 923.00 | | | 18 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 657.00 | 654.00 | | 19 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 429.00 | 71 125.00 | | -1 429.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 617.00 | 10 285.00 | | 44 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 046.00 | 50 989.00 | | 112 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 335 411.00 | 44 417 211.00 | | 43 335 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 061 164.00 | 44 318 288.00 | | 43 061 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 246.00 | 98 922.00 | | 274 246.00 |