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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 563.00 | 4 073.00 | 12 489.00 | 16 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 760.00 | 7 600.00 | 160.00 | 7 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 323.00 | 11 673.00 | 72 649.00 | 84 323.00 |
BT Marchandises | 50 899.00 | | 50 899.00 | 50 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 546.00 | | 15 546.00 | 15 546.00 |
BZ Autres créances | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
CF Disponibilités | 63 050.00 | | 63 050.00 | 63 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 915.00 | | 132 915.00 | 132 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 238.00 | 11 673.00 | 205 564.00 | 217 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 916.00 | | | 34 916.00 |
DL TOTAL (I) | 74 916.00 | | | 74 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 418.00 | | | 78 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 101.00 | | | 43 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 647.00 | | | 130 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 564.00 | | | 205 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 647.00 | | | 130 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 454 227.00 | | 454 227.00 | 454 227.00 |
FG Production vendue services | 14 974.00 | | 14 974.00 | 14 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 201.00 | | 469 201.00 | 469 201.00 |
FQ Autres produits | | | 7 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 364 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 073.00 | |
GE Autres charges | | | 4 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 983.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 228.00 | | | 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 404.00 | | | 38 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 404.00 | | | 38 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 404.00 | | | 38 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 343.00 | | | 515 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 426.00 | | | 480 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 916.00 | | | 34 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 84 323.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 563.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 760.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 073.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 073.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 76 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 600.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 101.00 | 43 101.00 | | 43 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
UX Autres créances clients | 15 546.00 | | | 15 546.00 |
VB T. V. A. | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
VI Groupe et associés | 78 418.00 | 78 418.00 | | 78 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 826.00 | | | 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 725.00 | 18 965.00 | 7 760.00 | 26 725.00 |
VW T.V.A. | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 647.00 | 130 647.00 | | 130 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 735.00 | | | 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 361.00 | | | 24 361.00 |
ST Autres comptes | 14 858.00 | | | 14 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 189.00 | | | 12 189.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 964.00 | | | 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 585.00 | | | 26 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 031.00 | | | 26 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 438.00 | | | 54 438.00 |