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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 197.00 | 15 556.00 | 641.00 | 16 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 359.00 | 15 556.00 | 60 802.00 | 76 359.00 |
BT Marchandises | 127 869.00 | | 127 869.00 | 127 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 228.00 | | 36 228.00 | 36 228.00 |
BZ Autres créances | 10 439.00 | | 10 439.00 | 10 439.00 |
CF Disponibilités | 109 173.00 | | 109 173.00 | 109 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 555.00 | | 284 555.00 | 284 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 914.00 | 15 556.00 | 345 357.00 | 360 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 122 073.00 | | | 122 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 639.00 | | | 20 639.00 |
DL TOTAL (I) | 186 712.00 | | | 186 712.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 344.00 | | | 64 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 217.00 | | | 57 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 082.00 | | | 22 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 644.00 | | | 143 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 357.00 | | | 345 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 644.00 | | | 143 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 359.00 | | | 76 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 197.00 | | | 16 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161.00 | | | 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 910.00 | 646.00 | | 14 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 910.00 | 646.00 | | 14 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 217.00 | 57 217.00 | | 57 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 886.00 | 18 886.00 | | 18 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 36 228.00 | 36 228.00 | | 36 228.00 |
VB T. V. A. | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VI Groupe et associés | 64 344.00 | 64 344.00 | | 64 344.00 |
VP Divers | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 399.00 | 47 239.00 | 160.00 | 47 399.00 |
VW T.V.A. | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 644.00 | 143 644.00 | | 143 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 741.00 | | | 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
ST Autres comptes | 28 911.00 | | | 28 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 395.00 | | | 16 395.00 |
YT Sous‐traitance | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 628.00 | | | 35 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 482.00 | | | 32 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 977.00 | | | 61 977.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |