| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 197.00 | 14 910.00 | 1 287.00 | 16 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 359.00 | 14 910.00 | 61 449.00 | 76 359.00 |
BT Marchandises | 119 720.00 | | 119 720.00 | 119 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 598.00 | | 16 598.00 | 16 598.00 |
BZ Autres créances | 8 184.00 | | 8 184.00 | 8 184.00 |
CF Disponibilités | 114 942.00 | | 114 942.00 | 114 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 823.00 | | 259 823.00 | 259 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 182.00 | 14 910.00 | 321 272.00 | 336 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 106 601.00 | | | 106 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 472.00 | | | 15 472.00 |
DL TOTAL (I) | 166 073.00 | | | 166 073.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 183.00 | | | 63 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 563.00 | | | 55 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 451.00 | | | 21 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 198.00 | | | 140 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 272.00 | | | 321 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 198.00 | | | 140 198.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 723.00 | | 636.00 | 76 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 76 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 16 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 563.00 | | 634.00 | 16 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 1.00 | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 297.00 | 613.00 | 1 000.00 | 15 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 297.00 | 613.00 | 1 000.00 | 15 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 563.00 | 55 563.00 | | 55 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 668.00 | 17 668.00 | | 17 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 16 598.00 | 16 598.00 | | 16 598.00 |
VB T. V. A. | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VI Groupe et associés | 63 183.00 | 63 183.00 | | 63 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VP Divers | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 319.00 | 25 159.00 | 160.00 | 25 319.00 |
VW T.V.A. | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 198.00 | 140 198.00 | | 140 198.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 914.00 | | | 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
ST Autres comptes | 21 423.00 | | | 21 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 136.00 | | | 16 136.00 |
YT Sous‐traitance | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 735.00 | | | 32 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 287.00 | | | 29 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 447.00 | | | 53 447.00 |