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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 563.00 | 15 297.00 | 1 265.00 | 16 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 723.00 | 15 297.00 | 61 425.00 | 76 723.00 |
BT Marchandises | 107 343.00 | | 107 343.00 | 107 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 463.00 | | 21 463.00 | 21 463.00 |
BZ Autres créances | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
CF Disponibilités | 93 800.00 | | 93 800.00 | 93 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 565.00 | | 229 565.00 | 229 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 288.00 | 15 297.00 | 290 991.00 | 306 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 98 984.00 | | | 98 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
DL TOTAL (I) | 150 601.00 | | | 150 601.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 753.00 | | | 61 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 726.00 | | | 53 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 390.00 | | | 125 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 991.00 | | | 290 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 390.00 | | | 125 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 723.00 | | | 76 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 563.00 | | | 16 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 864.00 | 3 432.00 | | 11 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 864.00 | 3 432.00 | | 11 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 726.00 | 53 726.00 | | 53 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 21 463.00 | 21 463.00 | | 21 463.00 |
VB T. V. A. | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VI Groupe et associés | 61 753.00 | 61 753.00 | | 61 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 530.00 | 28 370.00 | 160.00 | 28 530.00 |
VW T.V.A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 390.00 | 125 390.00 | | 125 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
ST Autres comptes | 21 533.00 | | | 21 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 967.00 | | | 12 967.00 |
YT Sous‐traitance | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 198.00 | | | 29 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 733.00 | | | 27 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 471.00 | | | 51 471.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |