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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 563.00 | 7 976.00 | 8 586.00 | 16 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 723.00 | 7 976.00 | 68 746.00 | 76 723.00 |
BT Marchandises | 69 394.00 | | 69 394.00 | 69 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 615.00 | | 13 615.00 | 13 615.00 |
BZ Autres créances | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CF Disponibilités | 79 080.00 | | 79 080.00 | 79 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 902.00 | | 163 902.00 | 163 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 625.00 | 7 976.00 | 232 648.00 | 240 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
DG Autres réserves | 33 171.00 | | | 33 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 261.00 | | | 31 261.00 |
DL TOTAL (I) | 106 178.00 | | | 106 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 222.00 | | | 79 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 737.00 | | | 39 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 470.00 | | | 126 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 648.00 | | | 232 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 470.00 | | | 126 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 323.00 | | | 84 323.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 600.00 | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 600.00 | 76 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 563.00 | | | 16 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 073.00 | 3 902.00 | | 4 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 073.00 | 3 902.00 | | 4 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 600.00 | -7 600.00 | | 7 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 600.00 | -7 600.00 | | 7 600.00 |
UG ‐ Financières | | -7 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 737.00 | 39 737.00 | | 39 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 13 615.00 | | | 13 615.00 |
VB T. V. A. | 738.00 | | | 738.00 |
VI Groupe et associés | 79 222.00 | 79 222.00 | | 79 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182.00 | | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 586.00 | 15 426.00 | 160.00 | 15 586.00 |
VW T.V.A. | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 470.00 | 126 470.00 | | 126 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |