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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 563.00 | 11 864.00 | 4 698.00 | 16 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 723.00 | 11 864.00 | 64 858.00 | 76 723.00 |
BT Marchandises | 76 233.00 | | 76 233.00 | 76 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 998.00 | | 20 998.00 | 20 998.00 |
BZ Autres créances | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
CF Disponibilités | 122 367.00 | | 122 367.00 | 122 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 459.00 | | 224 459.00 | 224 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 182.00 | 11 864.00 | 289 318.00 | 301 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
DG Autres réserves | 62 869.00 | | | 62 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 806.00 | | | 36 806.00 |
DL TOTAL (I) | 142 984.00 | | | 142 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 415.00 | | | 79 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 390.00 | | | 57 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 333.00 | | | 146 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 318.00 | | | 289 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 333.00 | | | 146 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 723.00 | | | 76 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 563.00 | | | 16 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 976.00 | 3 888.00 | | 7 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 976.00 | 3 888.00 | | 7 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 390.00 | 57 390.00 | | 57 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 20 998.00 | 20 998.00 | | 20 998.00 |
VB T. V. A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VI Groupe et associés | 79 415.00 | 79 415.00 | | 79 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 018.00 | 25 858.00 | 160.00 | 26 018.00 |
VW T.V.A. | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 333.00 | 146 333.00 | | 146 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
ST Autres comptes | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
YT Sous‐traitance | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 551.00 | | | 26 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 883.00 | | | 21 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 266.00 | | | 38 266.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |