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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 200.00 | 26 214.00 | 218 986.00 | 245 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 561.00 | 25 536.00 | 74 025.00 | 99 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 761.00 | 51 750.00 | 293 011.00 | 344 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 039.00 | 1 353.00 | 102 685.00 | 104 039.00 |
BZ Autres créances | 52 180.00 | | 52 180.00 | 52 180.00 |
CF Disponibilités | 15 288.00 | | 15 288.00 | 15 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 074.00 | 1 353.00 | 173 721.00 | 175 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 836.00 | 53 103.00 | 466 733.00 | 519 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 866.00 | | | -44 866.00 |
DL TOTAL (I) | -4 866.00 | | | -4 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 794.00 | | | 300 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 238.00 | | | 45 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 179.00 | | | 69 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 274.00 | | | 56 274.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 599.00 | | | 471 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 733.00 | | | 466 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 585.00 | | | 237 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 590 033.00 | | 590 033.00 | 590 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 033.00 | | 590 033.00 | 590 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 353.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 742.00 | | | 596 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 608.00 | | | 641 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 866.00 | | | -44 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 410.00 | | | 31 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 344 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 761.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 51 750.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 51 750.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 353.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 353.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 353.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 353.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 179.00 | 69 179.00 | | 69 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 280.00 | 27 280.00 | | 27 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UX Autres créances clients | 104 039.00 | | | 104 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
VB T. V. A. | 43 826.00 | | | 43 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 100.00 | 65 086.00 | 180 199.00 | 299 100.00 |
VI Groupe et associés | 45 238.00 | 45 238.00 | | 45 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 331 993.00 | | | 331 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 917.00 | | | 32 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
VP Divers | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 787.00 | 159 787.00 | | 159 787.00 |
VW T.V.A. | 17 571.00 | 17 571.00 | | 17 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 599.00 | 237 585.00 | 180 199.00 | 471 599.00 |