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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 781.00 | 100 001.00 | 319 780.00 | 419 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 180 220.00 | 1 545 061.00 | 2 635 159.00 | 4 180 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 268.00 | | 101 268.00 | 101 268.00 |
BF Prêts | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 713 171.00 | 1 645 063.00 | 3 068 108.00 | 4 713 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 018 208.00 | | 1 018 208.00 | 1 018 208.00 |
BZ Autres créances | 227 601.00 | | 227 601.00 | 227 601.00 |
CF Disponibilités | 188 153.00 | | 188 153.00 | 188 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 290.00 | | 1 440 290.00 | 1 440 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 153 461.00 | 1 645 063.00 | 4 508 399.00 | 6 153 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 814.00 | | | -16 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
DK Provisions réglementées | 611 097.00 | | | 611 097.00 |
DL TOTAL (I) | 649 008.00 | | | 649 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 864 763.00 | | | 2 864 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187.00 | | | 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 209.00 | | | 564 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 431.00 | | | 381 431.00 |
EA Autres dettes | 48 800.00 | | | 48 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 859 391.00 | | | 3 859 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 508 399.00 | | | 4 508 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 592 192.00 | | | 1 592 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 134.00 | | | 34 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 254 760.00 | | 4 254 760.00 | 4 254 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 254 760.00 | | 4 254 760.00 | 4 254 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 302 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 817 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 612 715.00 | |
GE Autres charges | | | 5 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 902 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 016.00 | | | 18 016.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 371 183.00 | | | 371 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371 335.00 | | | 371 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -371 335.00 | | | -371 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 303 917.00 | | | 4 303 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 289 193.00 | | | 4 289 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 904.00 | | | 42 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 726 984.00 | | 986 185.00 | 3 726 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 713 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 600 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 614 736.00 | | 985 264.00 | 3 614 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 248.00 | | 921.00 | 112 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 032 348.00 | 612 715.00 | | 1 032 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 032 348.00 | 612 715.00 | | 1 032 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 209.00 | 564 209.00 | | 564 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 232.00 | 80 232.00 | | 80 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 963.00 | 91 963.00 | | 91 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 800.00 | 48 800.00 | | 48 800.00 |
UP Prêts | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 018 208.00 | 1 018 208.00 | | 1 018 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VB T. V. A. | 157 429.00 | 157 429.00 | | 157 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 134.00 | 34 134.00 | | 34 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 830 629.00 | 563 430.00 | 2 007 158.00 | 2 830 629.00 |
VI Groupe et associés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 940 650.00 | | | 940 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 770 456.00 | | | 770 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 298.00 | 20 298.00 | | 20 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 240.00 | 17 240.00 | | 17 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 045.00 | 46 045.00 | | 46 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 038.00 | 1 247 137.00 | 11 901.00 | 1 259 038.00 |
VW T.V.A. | 191 996.00 | 191 996.00 | | 191 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 859 391.00 | 1 592 192.00 | 2 007 158.00 | 3 859 391.00 |