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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 739.00 | 97 251.00 | 155 488.00 | 252 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 538 738.00 | 390 372.00 | 1 148 366.00 | 1 538 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 008.00 | | 14 008.00 | 14 008.00 |
BF Prêts | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 815 859.00 | 487 623.00 | 1 328 236.00 | 1 815 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 247.00 | 12 433.00 | 603 814.00 | 616 247.00 |
BZ Autres créances | 112 306.00 | | 112 306.00 | 112 306.00 |
CF Disponibilités | 18 604.00 | | 18 604.00 | 18 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 741.00 | 12 433.00 | 738 309.00 | 750 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 600.00 | 500 055.00 | 2 066 545.00 | 2 566 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -148 990.00 | | | -148 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 565.00 | | | 62 565.00 |
DL TOTAL (I) | -46 425.00 | | | -46 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 292 806.00 | | | 1 292 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 850.00 | | | 183 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 019.00 | | | 404 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 938.00 | | | 231 938.00 |
EA Autres dettes | 357.00 | | | 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 112 970.00 | | | 2 112 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 545.00 | | | 2 066 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 455.00 | | | 1 106 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 412.00 | | | 36 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 280 704.00 | | 2 280 704.00 | 2 280 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 280 704.00 | | 2 280 704.00 | 2 280 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 319 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 076 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 708.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 246 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 319 092.00 | | | 2 319 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 256 527.00 | | | 2 256 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 565.00 | | | 62 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 106.00 | | | 62 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 700.00 | 3 852.00 | 460 306.00 | 1 351 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 815 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 791 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 331 170.00 | | 460 306.00 | 1 331 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 530.00 | 3 852.00 | | 20 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 915.00 | 262 708.00 | | 224 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 915.00 | 262 708.00 | | 224 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 182.00 | | 1 750.00 | 14 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 182.00 | | 1 750.00 | 14 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 182.00 | | 1 750.00 | 14 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 019.00 | 404 019.00 | | 404 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 018.00 | 54 018.00 | | 54 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 045.00 | 63 045.00 | | 63 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UP Prêts | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 616 247.00 | 616 247.00 | | 616 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VB T. V. A. | 54 208.00 | 54 208.00 | | 54 208.00 |
VC Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 412.00 | 36 412.00 | | 36 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 256 394.00 | 249 879.00 | 842 025.00 | 1 256 394.00 |
VI Groupe et associés | 183 850.00 | 183 850.00 | | 183 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 397 970.00 | | | 397 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 822.00 | | | 212 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 953.00 | 33 953.00 | | 33 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 722.00 | 18 722.00 | | 18 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 711.00 | 731 337.00 | 10 374.00 | 741 711.00 |
VW T.V.A. | 112 360.00 | 112 360.00 | | 112 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 112 970.00 | 1 106 455.00 | 842 025.00 | 2 112 970.00 |