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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 200.00 | 61 242.00 | 183 958.00 | 245 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 085 970.00 | 163 673.00 | 922 298.00 | 1 085 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BF Prêts | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 700.00 | 224 915.00 | 1 126 785.00 | 1 351 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 360.00 | 14 182.00 | 462 178.00 | 476 360.00 |
BZ Autres créances | 135 746.00 | | 135 746.00 | 135 746.00 |
CF Disponibilités | 458 298.00 | | 458 298.00 | 458 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 489.00 | 14 182.00 | 1 062 307.00 | 1 076 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 190.00 | 239 098.00 | 2 189 092.00 | 2 428 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 866.00 | | | -44 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 124.00 | | | -104 124.00 |
DL TOTAL (I) | -108 990.00 | | | -108 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 135 439.00 | | | 1 135 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 491.00 | | | 284 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 784.00 | | | 729 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 974.00 | | | 146 974.00 |
EA Autres dettes | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 298 082.00 | | | 2 298 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 189 092.00 | | | 2 189 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 430 598.00 | | | 1 430 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 347.00 | | | 64 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 301 646.00 | | 1 301 646.00 | 1 301 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 301 646.00 | | 1 301 646.00 | 1 301 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 332 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 182.00 | |
GE Autres charges | | | 8 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 425 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 935.00 | | | 14 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 609.00 | | | 111 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 675.00 | | | 111 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 675.00 | | | -4 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 442.00 | | | 1 439 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 543 566.00 | | | 1 543 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 124.00 | | | -104 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 412.00 | | | 56 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 761.00 | | 1 137 623.00 | 344 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 684.00 | 1 351 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 684.00 | 1 331 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 761.00 | | 1 117 093.00 | 344 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 530.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 750.00 | 192 242.00 | 19 076.00 | 51 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 750.00 | 192 242.00 | 19 076.00 | 51 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 353.00 | 14 182.00 | 1 353.00 | 1 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 353.00 | 14 182.00 | 1 353.00 | 1 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 353.00 | 14 182.00 | 1 353.00 | 1 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 182.00 | 1 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 784.00 | 729 784.00 | | 729 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 288.00 | 27 288.00 | | 27 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 541.00 | 39 541.00 | | 39 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
UP Prêts | 280.00 | | | 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 476 360.00 | | | 476 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
VB T. V. A. | 102 656.00 | | | 102 656.00 |
VC Groupe et associés | 735.00 | | | 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 347.00 | 64 347.00 | | 64 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 071 092.00 | 203 607.00 | 669 142.00 | 1 071 092.00 |
VI Groupe et associés | 284 491.00 | 284 491.00 | | 284 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 940 490.00 | | | 940 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 494.00 | | | 168 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 655.00 | | | 13 655.00 |
VP Divers | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 472.00 | 616 192.00 | 9 280.00 | 625 472.00 |
VW T.V.A. | 79 452.00 | 79 452.00 | | 79 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 298 082.00 | 1 430 598.00 | 669 142.00 | 2 298 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |