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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 739.00 | 134 073.00 | 118 666.00 | 252 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 429 949.00 | 626 857.00 | 1 803 092.00 | 2 429 949.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 016.00 | | 100 016.00 | 100 016.00 |
BF Prêts | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 881 005.00 | 760 930.00 | 2 120 075.00 | 2 881 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 633.00 | 1 728.00 | 453 905.00 | 455 633.00 |
BZ Autres créances | 124 358.00 | | 124 358.00 | 124 358.00 |
CF Disponibilités | 171 049.00 | | 171 049.00 | 171 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 481.00 | 1 728.00 | 751 753.00 | 753 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 634 486.00 | 762 658.00 | 2 871 828.00 | 3 634 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 425.00 | | | -86 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 735.00 | | | 18 735.00 |
DL TOTAL (I) | -27 690.00 | | | -27 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 939 317.00 | | | 1 939 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 301.00 | | | 428 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 535.00 | | | 308 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 492.00 | | | 204 492.00 |
EA Autres dettes | 18 874.00 | | | 18 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 899 518.00 | | | 2 899 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 871 828.00 | | | 2 871 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 177 251.00 | | | 1 177 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 735 990.00 | | 2 735 990.00 | 2 735 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 735 990.00 | | 2 735 990.00 | 2 735 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 782 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 479 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 728.00 | |
GE Autres charges | | | 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 807 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 635.00 | | | 13 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 767.00 | | | 65 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 767.00 | | | 65 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 981.00 | | | 55 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 848 537.00 | | | 2 848 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 829 802.00 | | | 2 829 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 735.00 | | | 18 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 724.00 | | | 68 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 815 859.00 | | 1 134 555.00 | 1 815 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 408.00 | 2 881 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 408.00 | 2 769 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 791 477.00 | | 1 047 020.00 | 1 791 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 382.00 | | 87 535.00 | 24 382.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 86 400.00 | | | 86 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 623.00 | 333 200.00 | 59 893.00 | 487 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 623.00 | 333 200.00 | 59 893.00 | 487 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 433.00 | 1 728.00 | 12 433.00 | 12 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 433.00 | 1 728.00 | 12 433.00 | 12 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 433.00 | 1 728.00 | 12 433.00 | 12 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 535.00 | 308 535.00 | | 308 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 765.00 | 47 765.00 | | 47 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 584.00 | 77 584.00 | | 77 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 874.00 | 18 874.00 | | 18 874.00 |
UP Prêts | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 455 633.00 | 455 633.00 | | 455 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VB T. V. A. | 52 476.00 | 52 476.00 | | 52 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 939 243.00 | 216 976.00 | 1 357 967.00 | 1 939 243.00 |
VI Groupe et associés | 428 301.00 | 428 301.00 | | 428 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 002 400.00 | | | 1 002 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 760.00 | | | 319 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 953.00 | 33 953.00 | | 33 953.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 221.00 | 30 221.00 | | 30 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 333.00 | 582 432.00 | 11 901.00 | 594 333.00 |
VW T.V.A. | 76 320.00 | 76 320.00 | | 76 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 899 518.00 | 1 177 251.00 | 1 357 967.00 | 2 899 518.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |