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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 781.00 | 15 792.00 | 396 989.00 | 412 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 201 955.00 | 1 016 555.00 | 2 185 400.00 | 3 201 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 347.00 | | 100 347.00 | 100 347.00 |
BF Prêts | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 726 984.00 | 1 032 348.00 | 2 694 637.00 | 3 726 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 489.00 | 891.00 | 832 598.00 | 833 489.00 |
BZ Autres créances | 271 645.00 | | 271 645.00 | 271 645.00 |
CF Disponibilités | 120 553.00 | | 120 553.00 | 120 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 015.00 | 891.00 | 1 226 124.00 | 1 227 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 953 999.00 | 1 033 239.00 | 3 920 761.00 | 4 953 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 690.00 | | | -67 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 876.00 | | | 50 876.00 |
DK Provisions réglementées | 239 915.00 | | | 239 915.00 |
DL TOTAL (I) | 263 101.00 | | | 263 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 689 507.00 | | | 2 689 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 138.00 | | | 638 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 915.00 | | | 308 915.00 |
EA Autres dettes | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 657 660.00 | | | 3 657 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 920 761.00 | | | 3 920 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 487 077.00 | | | 1 487 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 136.00 | | | 29 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 319 723.00 | | 3 319 723.00 | 3 319 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 319 723.00 | | 3 319 723.00 | 3 319 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 360 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 591 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 891.00 | |
GE Autres charges | | | 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 076 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 569.00 | | | 19 569.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 881.00 | | | 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 730.00 | | | 163 730.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 239 915.00 | | | 239 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403 645.00 | | | 403 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220 645.00 | | | -220 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 545 252.00 | | | 3 545 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 494 375.00 | | | 3 494 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 876.00 | | | 50 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 426.00 | | | 49 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 881 005.00 | | 1 260 092.00 | 2 881 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 400.00 | 327 713.00 | 3 726 984.00 | 86 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 86 400.00 | 327 713.00 | 3 614 736.00 | 86 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 769 088.00 | | 1 259 761.00 | 2 769 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 917.00 | | 331.00 | 111 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 930.00 | 435 401.00 | 163 983.00 | 760 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 930.00 | 435 401.00 | 163 983.00 | 760 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 239 915.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 728.00 | 891.00 | 1 728.00 | 1 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 728.00 | 891.00 | 1 728.00 | 1 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 728.00 | 240 806.00 | 1 728.00 | 1 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 891.00 | 1 728.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 239 915.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 138.00 | 638 138.00 | | 638 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 495.00 | 63 495.00 | | 63 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 188.00 | 74 188.00 | | 74 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
UP Prêts | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 833 489.00 | 833 489.00 | | 833 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VB T. V. A. | 95 183.00 | 95 183.00 | | 95 183.00 |
VC Groupe et associés | 111 402.00 | 111 402.00 | | 111 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 136.00 | 29 136.00 | | 29 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 660 371.00 | 489 788.00 | 1 872 511.00 | 2 660 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 048 500.00 | | | 1 048 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 634.00 | | | 327 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 953.00 | 33 953.00 | | 33 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 244.00 | 27 244.00 | | 27 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 363.00 | 1 106 462.00 | 11 901.00 | 1 118 363.00 |
VW T.V.A. | 163 431.00 | 163 431.00 | | 163 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 657 660.00 | 1 487 077.00 | 1 872 511.00 | 3 657 660.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |