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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 464.00 | 25 251.00 | 6 212.00 | 31 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 927.00 | 16 672.00 | 5 255.00 | 21 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 201.00 | | 25 201.00 | 25 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 884.00 | 43 216.00 | 36 668.00 | 79 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 508.00 | | 48 508.00 | 48 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 203.00 | | 681 203.00 | 681 203.00 |
BZ Autres créances | 78 492.00 | | 78 492.00 | 78 492.00 |
CF Disponibilités | 355 498.00 | | 355 498.00 | 355 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 398.00 | | 11 398.00 | 11 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 099.00 | | 1 175 099.00 | 1 175 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 983.00 | 43 216.00 | 1 211 767.00 | 1 254 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 389 795.00 | 271 846.00 | | 389 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 129.00 | 117 949.00 | | 118 129.00 |
DL TOTAL (I) | 516 723.00 | 398 595.00 | | 516 723.00 |
DP Provisions pour risques | 84 644.00 | 88 144.00 | | 84 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 644.00 | 88 144.00 | | 84 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 868.00 | 54 868.00 | | 54 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 266.00 | 173 425.00 | | 180 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 786.00 | 214 098.00 | | 340 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 368.00 | 55 823.00 | | 34 368.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 982.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 610 400.00 | 500 308.00 | | 610 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 767.00 | 987 046.00 | | 1 211 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 073 420.00 | | 2 073 420.00 | 2 073 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 073 420.00 | | 2 073 420.00 | 2 073 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 109 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 786 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 427.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 967 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 367.00 | 4 036.00 | | 17 367.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 453.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 453.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 001.00 | -453.00 | | 2 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 450.00 | 22 791.00 | | 25 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 111 867.00 | 1 790 553.00 | | 2 111 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 993 738.00 | 1 672 604.00 | | 1 993 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 129.00 | 117 949.00 | | 118 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 172.00 | | 10 279.00 | 75 172.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 252.00 | | | 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 209.00 | 25 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 569.00 | 79 884.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 360.00 | 53 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 970.00 | | 8 779.00 | 45 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 910.00 | | 1 500.00 | 27 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 149.00 | 10 427.00 | 1 360.00 | 34 149.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 252.00 | | | 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 856.00 | 10 427.00 | 1 360.00 | 32 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 144.00 | 15 000.00 | 18 500.00 | 88 144.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 6.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6.00 | | | 6.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 144.00 | 15 000.00 | 18 500.00 | 88 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 18 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 786.00 | 340 786.00 | | 340 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 859.00 | 21 859.00 | | 21 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 201.00 | | | 25 201.00 |
UX Autres créances clients | 681 203.00 | | | 681 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 54 868.00 | 54 868.00 | | 54 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 683.00 | | | 26 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 809.00 | | | 51 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 294.00 | 771 093.00 | 25 201.00 | 796 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 134.00 | 430 134.00 | | 430 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 394.00 | 10 901.00 | | 8 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 579.00 | 8 695.00 | | 11 579.00 |
ST Autres comptes | 108 318.00 | 85 069.00 | | 108 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 474.00 | 65 557.00 | | 84 474.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 14.00 | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 477 842.00 | 416 526.00 | | 477 842.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 024.00 | | | 19 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 044.00 | 1 206.00 | | 3 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 438.00 | 12 107.00 | | 11 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 701 238.00 | 575 847.00 | | 701 238.00 |