| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 732.00 | 33 189.00 | 8 543.00 | 41 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 421.00 | 42 731.00 | 90 690.00 | 133 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 751.00 | | 16 751.00 | 16 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 197.00 | 77 212.00 | 115 984.00 | 193 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 746.00 | 28 329.00 | 715 417.00 | 743 746.00 |
BZ Autres créances | 85 337.00 | | 85 337.00 | 85 337.00 |
CF Disponibilités | 285 996.00 | | 285 996.00 | 285 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 526.00 | 28 329.00 | 1 114 197.00 | 1 142 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 723.00 | 105 541.00 | 1 230 182.00 | 1 335 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 311 386.00 | 389 923.00 | | 311 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 098.00 | 71 463.00 | | 155 098.00 |
DL TOTAL (I) | 475 284.00 | 470 186.00 | | 475 284.00 |
DP Provisions pour risques | 113 144.00 | 84 144.00 | | 113 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 144.00 | 84 144.00 | | 113 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 868.00 | 54 868.00 | | 54 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 224.00 | 134 296.00 | | 28 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 597.00 | 553 423.00 | | 285 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 414.00 | 63 585.00 | | 165 414.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 536.00 | 20 035.00 | | 107 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 753.00 | 826 318.00 | | 641 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 182.00 | 1 380 649.00 | | 1 230 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 754.00 | 626 319.00 | | 641 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 178 556.00 | | 3 178 556.00 | 3 178 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 178 556.00 | | 3 178 556.00 | 3 178 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 201 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 141 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 107 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 329.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 500.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 061 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 20 950.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 090.00 | | | 43 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 090.00 | 1.00 | | 43 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 969.00 | 56 077.00 | | 9 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 969.00 | 56 077.00 | | 9 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 121.00 | -56 076.00 | | 33 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 711.00 | 27 381.00 | | 19 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 246 389.00 | 2 661 626.00 | | 3 246 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 091 291.00 | 2 590 163.00 | | 3 091 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 098.00 | 71 463.00 | | 155 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 484.00 | | 96 712.00 | 96 484.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 252.00 | | | 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 197.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 441.00 | | 96 712.00 | 78 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 751.00 | | | 16 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 178.00 | 23 034.00 | | 54 178.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 252.00 | | | 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 886.00 | 23 034.00 | | 52 886.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 144.00 | 42 500.00 | 13 500.00 | 84 144.00 |
6T Sur comptes clients | | 28 329.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 329.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 84 144.00 | 70 829.00 | 13 500.00 | 84 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 829.00 | 13 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 597.00 | 285 597.00 | | 285 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 104.00 | 113 104.00 | | 113 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 330.00 | 44 330.00 | | 44 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 536.00 | 107 536.00 | | 107 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 751.00 | | 16 751.00 | 16 751.00 |
UX Autres créances clients | 715 417.00 | 715 417.00 | | 715 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 329.00 | 28 329.00 | | 28 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 54 868.00 | 54 868.00 | | 54 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 562.00 | 51 562.00 | | 51 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 775.00 | 33 775.00 | | 33 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 681.00 | 834 930.00 | 16 751.00 | 851 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 529.00 | 613 530.00 | | 613 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 416.00 | 8 124.00 | | 16 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 613.00 | 9 747.00 | | 16 613.00 |
ST Autres comptes | 163 429.00 | 158 347.00 | | 163 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 246.00 | 105 773.00 | | 81 246.00 |
YT Sous‐traitance | 629 205.00 | 570 086.00 | | 629 205.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 294.00 | 4 719.00 | | 9 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 955.00 | 4 889.00 | | 15 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 371.00 | 13 013.00 | | 32 371.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 899 787.00 | 848 672.00 | | 899 787.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |