| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 858.00 | 36 791.00 | 8 067.00 | 44 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 200.00 | 77 096.00 | 137 104.00 | 214 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 751.00 | | 16 751.00 | 16 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 101.00 | 115 179.00 | 161 921.00 | 277 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 363 087.00 | 27 164.00 | 1 335 923.00 | 1 363 087.00 |
BZ Autres créances | 109 875.00 | | 109 875.00 | 109 875.00 |
CF Disponibilités | 361 521.00 | | 361 521.00 | 361 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 837 225.00 | 27 164.00 | 1 810 062.00 | 1 837 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 326.00 | 142 343.00 | 1 971 983.00 | 2 114 326.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 999.00 | | | 25 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 466 484.00 | 311 386.00 | | 466 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 812.00 | 155 098.00 | | 242 812.00 |
DL TOTAL (I) | 718 096.00 | 475 284.00 | | 718 096.00 |
DP Provisions pour risques | 135 144.00 | 113 144.00 | | 135 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 144.00 | 113 144.00 | | 135 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 868.00 | 54 868.00 | | 54 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208 851.00 | 28 224.00 | | 208 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 230.00 | 285 597.00 | | 398 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 467.00 | 165 414.00 | | 143 467.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 303 813.00 | 107 536.00 | | 303 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 743.00 | 641 753.00 | | 1 118 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 983.00 | 1 230 182.00 | | 1 971 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 744.00 | 641 754.00 | | 1 118 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 996 787.00 | | 2 996 787.00 | 2 996 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 996 787.00 | | 2 996 787.00 | 2 996 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 065 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 048 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 813 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43 090.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | 43 090.00 | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 969.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 969.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 300.00 | 33 121.00 | | 1 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 446.00 | 19 711.00 | | 11 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 067 752.00 | 3 246 389.00 | | 3 067 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 824 941.00 | 3 091 291.00 | | 2 824 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 812.00 | 155 098.00 | | 242 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 197.00 | | 89 143.00 | 193 197.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 252.00 | | | 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 239.00 | 277 101.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 239.00 | 259 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 153.00 | | 89 143.00 | 175 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 751.00 | | | 16 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 212.00 | 43 206.00 | 5 239.00 | 77 212.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 252.00 | | | 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 920.00 | 43 206.00 | 5 239.00 | 75 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 144.00 | 87 000.00 | 65 000.00 | 113 144.00 |
6T Sur comptes clients | 28 329.00 | | 1 165.00 | 28 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 329.00 | | 1 165.00 | 28 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 473.00 | 87 000.00 | 66 165.00 | 141 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 000.00 | 66 165.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 230.00 | 398 230.00 | | 398 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 976.00 | 86 976.00 | | 86 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 551.00 | 48 551.00 | | 48 551.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8L Produits constatés d’avance | 303 813.00 | 303 813.00 | | 303 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 751.00 | | 16 751.00 | 16 751.00 |
UX Autres créances clients | 1 335 923.00 | 1 335 923.00 | | 1 335 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 164.00 | 1 165.00 | 25 999.00 | 27 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 54 868.00 | 54 868.00 | | 54 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 544.00 | 80 544.00 | | 80 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 610.00 | 28 610.00 | | 28 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 455.00 | 1 449 705.00 | 42 750.00 | 1 492 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 892.00 | 909 892.00 | | 909 892.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 416.00 | | | 16 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 613.00 | | | 16 613.00 |
ST Autres comptes | 163 429.00 | | | 163 429.00 |
YT Sous‐traitance | 629 205.00 | | | 629 205.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 294.00 | | | 9 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 955.00 | | | 15 955.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |