| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 377.00 | 40 076.00 | 9 301.00 | 49 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 479.00 | 129 140.00 | 104 339.00 | 233 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 751.00 | | 16 751.00 | 16 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 899.00 | 170 508.00 | 130 391.00 | 300 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 475 964.00 | 26 078.00 | 1 449 887.00 | 1 475 964.00 |
BZ Autres créances | 129 499.00 | | 129 499.00 | 129 499.00 |
CF Disponibilités | 431 798.00 | | 431 798.00 | 431 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 042 617.00 | 26 078.00 | 2 016 540.00 | 2 042 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 516.00 | 196 586.00 | 2 146 931.00 | 2 343 516.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 078.00 | | | 26 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 709 296.00 | 466 484.00 | | 709 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 402.00 | 242 812.00 | | 156 402.00 |
DL TOTAL (I) | 874 498.00 | 718 096.00 | | 874 498.00 |
DP Provisions pour risques | 100 144.00 | 135 144.00 | | 100 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 144.00 | 135 144.00 | | 100 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 868.00 | 54 868.00 | | 54 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208 940.00 | 208 851.00 | | 208 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 933.00 | 398 230.00 | | 503 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 339.00 | 143 467.00 | | 126 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 400.00 | | |
EA Autres dettes | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278 095.00 | 303 813.00 | | 278 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 289.00 | 1 118 743.00 | | 1 172 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 931.00 | 1 971 983.00 | | 2 146 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 172 289.00 | 1 118 744.00 | | 1 172 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 539 248.00 | | 2 539 248.00 | 2 539 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 539 248.00 | | 2 539 248.00 | 2 539 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 590 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 718 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 329.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 426 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 616.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 973.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443.00 | | | 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443.00 | | | 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -443.00 | 1 300.00 | | -443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 221.00 | 11 446.00 | | 7 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 590 901.00 | 3 067 752.00 | | 2 590 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 434 499.00 | 2 824 941.00 | | 2 434 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 402.00 | 242 812.00 | | 156 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 101.00 | | 23 798.00 | 277 101.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 252.00 | | | 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 899.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 057.00 | | 23 798.00 | 259 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 751.00 | | | 16 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 179.00 | 55 329.00 | | 115 179.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 252.00 | | | 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 887.00 | 55 330.00 | | 113 887.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 144.00 | 10 000.00 | 45 000.00 | 135 144.00 |
6T Sur comptes clients | 27 164.00 | | 1 086.00 | 27 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 164.00 | | 1 086.00 | 27 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 308.00 | 10 000.00 | 46 086.00 | 162 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 46 086.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 933.00 | 503 933.00 | | 503 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 140.00 | 42 140.00 | | 42 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 277.00 | 79 277.00 | | 79 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8L Produits constatés d’avance | 278 095.00 | 278 095.00 | | 278 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 751.00 | | 16 751.00 | 16 751.00 |
UX Autres créances clients | 1 449 887.00 | 1 449 887.00 | | 1 449 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 078.00 | | 26 078.00 | 26 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 54 868.00 | 54 868.00 | | 54 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 401.00 | 109 401.00 | | 109 401.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 418.00 | 18 418.00 | | 18 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 627 571.00 | 1 584 742.00 | 42 829.00 | 1 627 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 349.00 | 963 349.00 | | 963 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 685.00 | 9 930.00 | | 14 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 530.00 | 20 377.00 | | 16 530.00 |
ST Autres comptes | 242 183.00 | 188 143.00 | | 242 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 221.00 | 48 957.00 | | 48 221.00 |
YT Sous‐traitance | 313 507.00 | 527 928.00 | | 313 507.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 232 309.00 | 66 005.00 | | 232 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 005.00 | 12 936.00 | | 12 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 690.00 | 22 866.00 | | 26 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 852 749.00 | 851 411.00 | | 852 749.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |