| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 629.00 | 29 543.00 | 9 086.00 | 38 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 812.00 | 23 343.00 | 16 469.00 | 39 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 751.00 | | 16 751.00 | 16 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 484.00 | 54 178.00 | 42 306.00 | 96 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 478.00 | | 107 478.00 | 107 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 025.00 | | 25 025.00 | 25 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036 479.00 | | 1 036 479.00 | 1 036 479.00 |
BZ Autres créances | 104 679.00 | | 104 679.00 | 104 679.00 |
CF Disponibilités | 50 673.00 | | 50 673.00 | 50 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 010.00 | | 14 010.00 | 14 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 343.00 | | 1 338 343.00 | 1 338 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 827.00 | 54 178.00 | 1 380 649.00 | 1 434 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 389 923.00 | 389 795.00 | | 389 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 463.00 | 118 129.00 | | 71 463.00 |
DL TOTAL (I) | 470 186.00 | 516 723.00 | | 470 186.00 |
DP Provisions pour risques | 84 144.00 | 84 644.00 | | 84 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 144.00 | 84 644.00 | | 84 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 868.00 | 54 868.00 | | 54 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 296.00 | 180 266.00 | | 134 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 423.00 | 340 786.00 | | 553 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 585.00 | 34 368.00 | | 63 585.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 035.00 | | | 20 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 318.00 | 610 400.00 | | 826 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 649.00 | 1 211 767.00 | | 1 380 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 319.00 | 610 400.00 | | 826 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 610 652.00 | | 2 610 652.00 | 2 610 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 610 652.00 | | 2 610 652.00 | 2 610 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 659 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 988 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 323.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 506 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 950.00 | 17 367.00 | | 20 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 2 401.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 077.00 | 400.00 | | 56 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 077.00 | 400.00 | | 56 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 076.00 | 2 001.00 | | -56 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 381.00 | 25 450.00 | | 27 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 661 626.00 | 2 111 867.00 | | 2 661 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 590 163.00 | 1 993 738.00 | | 2 590 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 463.00 | 118 129.00 | | 71 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 216.00 | 12 323.00 | 1 360.00 | 43 216.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 252.00 | | | 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 923.00 | 12 323.00 | 1 360.00 | 41 923.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 644.00 | 27 500.00 | 28 000.00 | 84 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 644.00 | 27 500.00 | 28 000.00 | 84 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 500.00 | 28 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 423.00 | 553 423.00 | | 553 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 412.00 | 29 412.00 | | 29 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 953.00 | 32 953.00 | | 32 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 035.00 | 20 035.00 | | 20 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 751.00 | | | 16 751.00 |
UX Autres créances clients | 1 036 479.00 | | | 1 036 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 54 868.00 | 54 868.00 | | 54 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 919.00 | | | 32 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 760.00 | | | 71 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 918.00 | 1 155 167.00 | 16 751.00 | 1 171 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 022.00 | 692 023.00 | | 692 022.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 124.00 | 8 394.00 | | 8 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 747.00 | 11 579.00 | | 9 747.00 |
ST Autres comptes | 158 347.00 | 108 318.00 | | 158 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 773.00 | 84 474.00 | | 105 773.00 |
YT Sous‐traitance | 570 086.00 | 477 842.00 | | 570 086.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 719.00 | 19 024.00 | | 4 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 889.00 | 3 044.00 | | 4 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 013.00 | 11 438.00 | | 13 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 848 672.00 | 701 238.00 | | 848 672.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |