| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 715.00 | 44 468.00 | 9 247.00 | 53 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 476.00 | 170 048.00 | 148 428.00 | 318 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 386.00 | | 52 386.00 | 52 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 869.00 | 215 808.00 | 210 061.00 | 425 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 593.00 | | 15 593.00 | 15 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 480 061.00 | 18 278.00 | 1 461 782.00 | 1 480 061.00 |
BZ Autres créances | 178 753.00 | | 178 753.00 | 178 753.00 |
CF Disponibilités | 340 712.00 | | 340 712.00 | 340 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 016 997.00 | 18 278.00 | 1 998 719.00 | 2 016 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 442 866.00 | 234 087.00 | 2 208 780.00 | 2 442 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 751.00 | | | 16 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 865 698.00 | 709 296.00 | | 865 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 185.00 | 156 402.00 | | 130 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 683.00 | 874 498.00 | | 1 004 683.00 |
DP Provisions pour risques | 174 144.00 | 100 144.00 | | 174 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 144.00 | 100 144.00 | | 174 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 48.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 868.00 | 54 868.00 | | 54 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 889.00 | 208 940.00 | | 168 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 821.00 | 503 933.00 | | 629 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 078.00 | 126 339.00 | | 159 078.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 183.00 | 278 095.00 | | 17 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 953.00 | 1 172 289.00 | | 1 029 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 208 780.00 | 2 146 931.00 | | 2 208 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 954.00 | 1 172 289.00 | | 1 029 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | 48.00 | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 298 140.00 | | 3 298 140.00 | 3 298 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 298 140.00 | | 3 298 140.00 | 3 298 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 340 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 934 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 106 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 886.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 198 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 200.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 517.00 | | | 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 770.00 | 443.00 | | 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 463.00 | 443.00 | | 10 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 446.00 | -443.00 | | -8 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 017.00 | 7 221.00 | | 4 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 342 886.00 | 2 590 901.00 | | 3 342 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 212 701.00 | 2 434 499.00 | | 3 212 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 185.00 | 156 402.00 | | 130 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 899.00 | | 144 249.00 | 300 899.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 252.00 | | | 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 279.00 | 425 869.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 279.00 | 372 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 856.00 | | 108 614.00 | 282 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 751.00 | | 35 635.00 | 16 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 506.00 | 54 886.00 | 9 586.00 | 170 506.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 252.00 | | | 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 216.00 | 54 886.00 | 9 586.00 | 169 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 821.00 | 629 821.00 | | 629 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 586.00 | 52 586.00 | | 52 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 345.00 | 99 345.00 | | 99 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 183.00 | 17 183.00 | | 17 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 386.00 | 16 751.00 | 35 635.00 | 52 386.00 |
UX Autres créances clients | 1 461 782.00 | 1 461 782.00 | | 1 461 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 278.00 | 18 278.00 | | 18 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 54 868.00 | 54 868.00 | | 54 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 036.00 | 159 036.00 | | 159 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 968.00 | 18 968.00 | | 18 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 713 078.00 | 1 677 443.00 | 35 635.00 | 1 713 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 064.00 | 861 065.00 | | 861 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 170.00 | 14 685.00 | | 16 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 852.00 | 16 530.00 | | 17 852.00 |
ST Autres comptes | 392 302.00 | 242 183.00 | | 392 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 837.00 | 48 221.00 | | 55 837.00 |
YT Sous‐traitance | 313 139.00 | 313 507.00 | | 313 139.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 327 174.00 | 232 309.00 | | 327 174.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 129.00 | 12 005.00 | | 4 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 299.00 | 26 690.00 | | 20 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 106 305.00 | 852 749.00 | | 1 106 305.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |