| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 048.00 | | 35 048.00 | 35 048.00 |
AP Constructions | 69 030.00 | 67 962.00 | 1 068.00 | 69 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 661.00 | 7 996.00 | 8 665.00 | 16 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 657.00 | 21 209.00 | 11 447.00 | 32 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 800.00 | | 51 800.00 | 51 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 904.00 | 97 167.00 | 109 737.00 | 206 904.00 |
BT Marchandises | 795 150.00 | 88 730.00 | 706 420.00 | 795 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 343 327.00 | | 343 327.00 | 343 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 730.00 | 16 122.00 | 131 608.00 | 147 730.00 |
BZ Autres créances | 44 708.00 | | 44 708.00 | 44 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 095.00 | | 15 095.00 | 15 095.00 |
CF Disponibilités | 262 156.00 | | 262 156.00 | 262 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 041.00 | 104 852.00 | 1 513 189.00 | 1 618 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 945.00 | 202 019.00 | 1 622 926.00 | 1 824 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 810.00 | | | 35 810.00 |
CU Autres participations | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 004.00 | 159 004.00 | | 159 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 299.00 | 55 299.00 | | 55 299.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 267 967.00 | 267 967.00 | | 267 967.00 |
DH Report à nouveau | -290 339.00 | -263 699.00 | | -290 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 066.00 | -26 641.00 | | -20 066.00 |
DL TOTAL (I) | 171 864.00 | 191 930.00 | | 171 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 687.00 | 6 584.00 | | 1 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 866.00 | 553 876.00 | | 549 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 348 205.00 | 42 920.00 | | 348 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 322.00 | 483 123.00 | | 464 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 222.00 | 53 312.00 | | 83 222.00 |
EA Autres dettes | 1 340.00 | 13 075.00 | | 1 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 061.00 | 1 152 890.00 | | 1 451 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 926.00 | 1 344 820.00 | | 1 622 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 830.00 | 681 411.00 | | 1 068 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 942 646.00 | 676 715.00 | 1 619 361.00 | 942 646.00 |
FG Production vendue services | 344 770.00 | 79 761.00 | 424 531.00 | 344 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 287 416.00 | 756 476.00 | 2 043 892.00 | 1 287 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 144 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 176 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 852.00 | |
GE Autres charges | | | 13 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 135 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 929.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 325.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 733.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 555.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | 1 386.00 | | 67.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 400.00 | 1 386.00 | | 3 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 987.00 | | | 17 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 587.00 | 1 386.00 | | -14 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 153 415.00 | 2 018 140.00 | | 2 153 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 173 481.00 | 2 044 780.00 | | 2 173 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 066.00 | -26 641.00 | | -20 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 806.00 | 31 195.00 | | 40 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 573.00 | | 33 791.00 | 215 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 53 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 460.00 | 206 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 460.00 | 118 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 048.00 | | | 35 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 183.00 | | 20 625.00 | 135 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 342.00 | | 13 166.00 | 45 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 913.00 | 15 487.00 | 36 233.00 | 117 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 913.00 | 15 487.00 | 36 233.00 | 117 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 92 865.00 | 88 730.00 | 92 865.00 | 92 865.00 |
6T Sur comptes clients | 19 713.00 | 1 122.00 | 4 713.00 | 19 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 578.00 | 89 852.00 | 102 578.00 | 117 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 578.00 | 89 852.00 | 102 578.00 | 117 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 852.00 | 97 578.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 356 106.00 | 163 875.00 | 192 231.00 | 356 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 322.00 | 464 322.00 | | 464 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 964.00 | 22 964.00 | | 22 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 273.00 | 33 273.00 | | 33 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 800.00 | 35 810.00 | | 51 800.00 |
UX Autres créances clients | 100 693.00 | | | 100 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 037.00 | | | 47 037.00 |
VB T. V. A. | 35 892.00 | | | 35 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VI Groupe et associés | 193 759.00 | 3 759.00 | | 193 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 010.00 | | | 64 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 113.00 | 238 123.00 | 15 990.00 | 254 113.00 |
VW T.V.A. | 24 768.00 | 24 768.00 | | 24 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 856.00 | 720 625.00 | 192 231.00 | 1 102 856.00 |