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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 048.00 | | 35 048.00 | 35 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 945.00 | 104 390.00 | 9 555.00 | 113 945.00 |
AP Constructions | 68 344.00 | 68 344.00 | | 68 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 649.00 | 67 673.00 | 5 976.00 | 73 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 650.00 | 35 843.00 | 16 807.00 | 52 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 734.00 | | 41 734.00 | 41 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 077.00 | 276 250.00 | 110 827.00 | 387 077.00 |
BT Marchandises | 685 124.00 | 49 056.00 | 636 068.00 | 685 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 323.00 | 49 160.00 | 425 163.00 | 474 323.00 |
BZ Autres créances | 34 766.00 | | 34 766.00 | 34 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 892.00 | | 35 892.00 | 35 892.00 |
CF Disponibilités | 527 047.00 | | 527 047.00 | 527 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 137.00 | | 34 137.00 | 34 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 793 640.00 | 98 216.00 | 1 695 424.00 | 1 793 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 717.00 | 374 466.00 | 1 806 251.00 | 2 180 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 652.00 | | | 38 652.00 |
CU Autres participations | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 004.00 | | | 159 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 299.00 | | | 55 299.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 267 967.00 | | | 267 967.00 |
DH Report à nouveau | -282 357.00 | | | -282 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 714.00 | | | 97 714.00 |
DL TOTAL (I) | 297 627.00 | | | 297 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 894.00 | | | 531 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 603.00 | | | 295 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 533.00 | | | 13 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 669.00 | | | 514 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 194.00 | | | 90 194.00 |
EA Autres dettes | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 780.00 | | | 57 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 624.00 | | | 1 508 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 251.00 | | | 1 806 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 057.00 | | | 1 029 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 540.00 | 42 709.00 | | 233 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 476.00 | 31 914.00 | | 72 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 064.00 | 10 795.00 | | 161 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 240.00 | 49 056.00 | 26 240.00 | 26 240.00 |
6T Sur comptes clients | 49 160.00 | | | 49 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 400.00 | 49 056.00 | 26 240.00 | 75 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 400.00 | 49 056.00 | 26 240.00 | 75 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295 603.00 | 210 500.00 | 85 103.00 | 295 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 669.00 | 514 669.00 | | 514 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 194.00 | 90 194.00 | | 90 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 780.00 | 57 780.00 | | 57 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 734.00 | 38 652.00 | 3 082.00 | 41 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531 894.00 | 137 430.00 | 394 464.00 | 531 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543 226.00 | 543 226.00 | | 543 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 960.00 | 581 878.00 | 3 082.00 | 584 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 091.00 | 1 015 524.00 | 479 567.00 | 1 495 091.00 |