| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 048.00 | | 35 048.00 | 35 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 345.00 | 6 307.00 | 58 038.00 | 64 345.00 |
AP Constructions | 68 344.00 | 67 874.00 | 470.00 | 68 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 089.00 | 33 357.00 | 31 732.00 | 65 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 244.00 | 34 335.00 | 7 909.00 | 42 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 612.00 | | 50 612.00 | 50 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 389.00 | 141 873.00 | 185 517.00 | 327 389.00 |
BT Marchandises | 837 780.00 | 67 042.00 | 770 738.00 | 837 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 155.00 | 16 066.00 | 348 089.00 | 364 155.00 |
BZ Autres créances | 83 647.00 | | 83 647.00 | 83 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 329.00 | | 23 329.00 | 23 329.00 |
CF Disponibilités | 152 074.00 | | 152 074.00 | 152 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 692.00 | | 8 692.00 | 8 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 676.00 | 83 108.00 | 1 386 569.00 | 1 469 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 065.00 | 224 980.00 | 1 572 085.00 | 1 797 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 256.00 | | | 34 256.00 |
CU Autres participations | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 004.00 | 159 004.00 | | 159 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 299.00 | 55 299.00 | | 55 299.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 267 967.00 | 267 967.00 | | 267 967.00 |
DH Report à nouveau | -257 413.00 | -310 405.00 | | -257 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 878.00 | 52 993.00 | | 48 878.00 |
DL TOTAL (I) | 273 735.00 | 224 857.00 | | 273 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 515.00 | 417 301.00 | | 463 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 528.00 | 15 111.00 | | 31 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 254.00 | 847 240.00 | | 739 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 306.00 | 88 081.00 | | 49 306.00 |
EA Autres dettes | 3 747.00 | 427.00 | | 3 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 000.00 | 16 905.00 | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 350.00 | 1 385 066.00 | | 1 298 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 085.00 | 1 609 923.00 | | 1 572 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 844.00 | 1 028 275.00 | | 900 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 966 164.00 | 811 382.00 | 1 777 546.00 | 966 164.00 |
FD Production vendue biens | | 68 950.00 | 68 950.00 | |
FG Production vendue services | 306 571.00 | 140 920.00 | 447 491.00 | 306 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 272 735.00 | 1 021 252.00 | 2 293 987.00 | 1 272 735.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 375 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 308 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 042.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 317 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GN Différences positives de change | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 716.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 023.00 | 375.00 | | 6 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 023.00 | 375.00 | | 6 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | 1 634.00 | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | 1 634.00 | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 897.00 | -1 259.00 | | 5 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 382 288.00 | 3 491 650.00 | | 2 382 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 333 410.00 | 3 438 657.00 | | 2 333 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 878.00 | 52 993.00 | | 48 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 657.00 | 53 107.00 | | 53 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 468.00 | | 104 057.00 | 224 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 136.00 | 327 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 136.00 | 175 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 298.00 | | 63 095.00 | 36 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 969.00 | | 23 843.00 | 152 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 201.00 | | 17 119.00 | 35 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 532.00 | 31 477.00 | 1 136.00 | 111 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | 6 067.00 | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 292.00 | 25 410.00 | 1 136.00 | 111 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 79 872.00 | 67 042.00 | 79 872.00 | 79 872.00 |
6T Sur comptes clients | 16 094.00 | | 28.00 | 16 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 966.00 | 67 042.00 | 79 900.00 | 95 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 966.00 | 67 042.00 | 79 900.00 | 95 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 042.00 | 79 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267 506.00 | 60 000.00 | 127 506.00 | 267 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 254.00 | 739 254.00 | | 739 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 678.00 | 28 678.00 | | 28 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 380.00 | 17 380.00 | | 17 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 612.00 | 34 256.00 | 16 356.00 | 50 612.00 |
UX Autres créances clients | 317 185.00 | 317 185.00 | | 317 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 872.00 | 15 872.00 | | 15 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 970.00 | 46 970.00 | | 46 970.00 |
VB T. V. A. | 64 023.00 | 64 023.00 | | 64 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VI Groupe et associés | 194 828.00 | 4 828.00 | 190 000.00 | 194 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 733.00 | | | 59 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 106.00 | 490 750.00 | 16 356.00 | 507 106.00 |
VW T.V.A. | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 822.00 | 869 316.00 | 317 506.00 | 1 266 822.00 |