| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 048.00 | | 35 048.00 | 35 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 945.00 | 72 476.00 | 41 469.00 | 113 945.00 |
AP Constructions | 68 344.00 | 68 293.00 | 51.00 | 68 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 742.00 | 63 842.00 | 5 900.00 | 69 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 091.00 | 28 930.00 | 22 161.00 | 51 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 978.00 | | 106 978.00 | 106 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 855.00 | 233 540.00 | 213 315.00 | 446 855.00 |
BT Marchandises | 774 555.00 | 26 240.00 | 748 315.00 | 774 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 665.00 | 49 160.00 | 357 505.00 | 406 665.00 |
BZ Autres créances | 74 352.00 | | 74 352.00 | 74 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 653.00 | | 31 653.00 | 31 653.00 |
CF Disponibilités | 631 943.00 | | 631 943.00 | 631 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 126.00 | | 10 126.00 | 10 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 931 569.00 | 75 400.00 | 1 856 169.00 | 1 931 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 425.00 | 308 940.00 | 2 069 484.00 | 2 378 425.00 |
CU Autres participations | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 004.00 | 159 004.00 | | 159 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 299.00 | 55 299.00 | | 55 299.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 267 967.00 | 267 967.00 | | 267 967.00 |
DH Report à nouveau | -195 078.00 | -208 535.00 | | -195 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 279.00 | 13 457.00 | | -87 279.00 |
DL TOTAL (I) | 199 913.00 | 287 192.00 | | 199 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 224.00 | 151 831.00 | | 623 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 609.00 | 428 366.00 | | 335 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 158.00 | 687 725.00 | | 738 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 692.00 | 49 707.00 | | 92 692.00 |
EA Autres dettes | 9 762.00 | 26 399.00 | | 9 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 164.00 | 16 769.00 | | 62 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 869 572.00 | 1 360 796.00 | | 1 869 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 069 484.00 | 1 647 988.00 | | 2 069 484.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 335 609.00 | | | 335 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 724 289.00 | 767 064.00 | 1 491 353.00 | 724 289.00 |
FD Production vendue biens | | 86 051.00 | 86 051.00 | |
FG Production vendue services | 277 911.00 | 131 387.00 | 409 298.00 | 277 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 201.00 | 984 502.00 | 1 986 703.00 | 1 002 201.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 999 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 131 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 219.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 078 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 410.00 | |
GN Différences positives de change | | | 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 716.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 297.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 230.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 527.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 565.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 565.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 962.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000 725.00 | 2 393 948.00 | | 2 000 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 088 004.00 | 2 380 491.00 | | 2 088 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 279.00 | 13 457.00 | | -87 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 457.00 | 40 788.00 | | 18 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 390.00 | | 110 118.00 | 374 390.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 993.00 | | | 148 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 892.00 | | 19 683.00 | 181 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 505.00 | | 90 435.00 | 43 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 738.00 | 56 201.00 | 12 398.00 | 189 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 733.00 | 37 743.00 | | 34 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 005.00 | 18 458.00 | 12 398.00 | 155 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 478.00 | 26 240.00 | 12 478.00 | 12 478.00 |
6T Sur comptes clients | 48 181.00 | 979.00 | | 48 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 659.00 | 27 219.00 | 12 478.00 | 60 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 659.00 | 27 219.00 | 12 478.00 | 60 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 219.00 | 12 478.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 880.00 | 53 754.00 | 82 126.00 | 135 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 158.00 | 738 158.00 | | 738 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 683.00 | 18 683.00 | | 18 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 756.00 | 37 756.00 | | 37 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 164.00 | 62 164.00 | | 62 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 978.00 | 103 896.00 | 3 082.00 | 106 978.00 |
UX Autres créances clients | 357 292.00 | 357 292.00 | | 357 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 872.00 | 14 872.00 | | 14 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 373.00 | 49 373.00 | | 49 373.00 |
VB T. V. A. | 51 845.00 | 51 845.00 | | 51 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 728.00 | 537 423.00 | 85 305.00 | 622 728.00 |
VI Groupe et associés | 199 728.00 | 199 728.00 | | 199 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 124.00 | | | 113 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 122.00 | 595 040.00 | 3 082.00 | 598 122.00 |
VW T.V.A. | 27 757.00 | 27 757.00 | | 27 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 861 609.00 | 1 694 178.00 | 167 431.00 | 1 861 609.00 |