| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 048.00 | | 35 048.00 | 35 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 240.00 | 1 010.00 | 1 250.00 |
AP Constructions | 69 030.00 | 68 261.00 | 769.00 | 69 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 752.00 | 15 637.00 | 31 115.00 | 46 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 187.00 | 27 394.00 | 9 793.00 | 37 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 493.00 | | 33 493.00 | 33 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 468.00 | 111 532.00 | 112 937.00 | 224 468.00 |
BT Marchandises | 730 263.00 | 79 872.00 | 650 391.00 | 730 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 624 809.00 | 16 094.00 | 608 715.00 | 624 809.00 |
BZ Autres créances | 65 485.00 | | 65 485.00 | 65 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 235.00 | | 19 235.00 | 19 235.00 |
CF Disponibilités | 146 477.00 | | 146 477.00 | 146 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 953.00 | 95 966.00 | 1 496 987.00 | 1 592 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 421.00 | 207 498.00 | 1 609 923.00 | 1 817 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 321.00 | | | 17 321.00 |
CU Autres participations | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 004.00 | 159 004.00 | | 159 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 299.00 | 55 299.00 | | 55 299.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 267 967.00 | 267 967.00 | | 267 967.00 |
DH Report à nouveau | -310 405.00 | -290 339.00 | | -310 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 993.00 | -20 066.00 | | 52 993.00 |
DL TOTAL (I) | 224 857.00 | 171 864.00 | | 224 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 687.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 301.00 | 549 866.00 | | 417 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 111.00 | 348 205.00 | | 15 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 240.00 | 464 322.00 | | 847 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 081.00 | 83 222.00 | | 88 081.00 |
EA Autres dettes | 427.00 | 1 340.00 | | 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 905.00 | 2 420.00 | | 16 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 066.00 | 1 451 061.00 | | 1 385 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 923.00 | 1 622 926.00 | | 1 609 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 275.00 | 1 068 830.00 | | 1 028 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 792 503.00 | 1 135 432.00 | 2 927 935.00 | 1 792 503.00 |
FG Production vendue services | 225 793.00 | 214 528.00 | 440 321.00 | 225 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 018 296.00 | 1 349 960.00 | 3 368 256.00 | 2 018 296.00 |
FN Production immobilisée | | | 30 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 489 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 333 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 872.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 419 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 650.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 261.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 375.00 | 67.00 | | 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | 3 400.00 | | 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 634.00 | 11 760.00 | | 1 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 227.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 634.00 | 17 987.00 | | 1 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 259.00 | -14 587.00 | | -1 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 491 650.00 | 2 153 415.00 | | 3 491 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 438 657.00 | 2 173 481.00 | | 3 438 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 993.00 | -20 066.00 | | 52 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 107.00 | 40 806.00 | | 53 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 904.00 | | 37 508.00 | 206 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 489.00 | 35 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 943.00 | 224 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 454.00 | 152 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 048.00 | | 1 250.00 | 35 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 348.00 | | 36 076.00 | 118 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 508.00 | | 182.00 | 53 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 167.00 | 15 819.00 | 1 454.00 | 97 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 240.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 167.00 | 15 579.00 | 1 454.00 | 97 167.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 88 730.00 | 79 872.00 | 88 730.00 | 88 730.00 |
6T Sur comptes clients | 16 122.00 | | 28.00 | 16 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 852.00 | 79 872.00 | 88 758.00 | 104 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 852.00 | 79 872.00 | 88 758.00 | 104 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 872.00 | 88 758.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 239.00 | 60 448.00 | 166 791.00 | 227 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 240.00 | 847 240.00 | | 847 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 113.00 | 45 113.00 | | 45 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 107.00 | 34 107.00 | | 34 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 905.00 | 16 905.00 | | 16 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 493.00 | 17 321.00 | | 33 493.00 |
UX Autres créances clients | 577 805.00 | | | 577 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 003.00 | | | 47 003.00 |
VB T. V. A. | 51 719.00 | | | 51 719.00 |
VI Groupe et associés | 190 062.00 | 62.00 | | 190 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 875.00 | | | 138 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 471.00 | 714 299.00 | 16 172.00 | 730 471.00 |
VW T.V.A. | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 955.00 | 1 013 164.00 | 166 791.00 | 1 369 955.00 |