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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 048.00 | | 35 048.00 | 35 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 945.00 | 34 733.00 | 79 212.00 | 113 945.00 |
AP Constructions | 68 344.00 | 68 173.00 | 171.00 | 68 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 851.00 | 51 611.00 | 14 240.00 | 65 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 697.00 | 35 221.00 | 12 476.00 | 47 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 798.00 | | 41 798.00 | 41 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 390.00 | 189 738.00 | 184 652.00 | 374 390.00 |
BT Marchandises | 675 082.00 | 12 478.00 | 662 604.00 | 675 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 641.00 | 48 181.00 | 407 460.00 | 455 641.00 |
BZ Autres créances | 134 060.00 | | 134 060.00 | 134 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 491.00 | | 27 491.00 | 27 491.00 |
CF Disponibilités | 179 287.00 | | 179 287.00 | 179 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 158.00 | | 50 158.00 | 50 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 995.00 | 60 659.00 | 1 463 336.00 | 1 523 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 385.00 | 250 397.00 | 1 647 988.00 | 1 898 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 254.00 | | | 25 254.00 |
CU Autres participations | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 004.00 | 159 004.00 | | 159 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 299.00 | 55 299.00 | | 55 299.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 267 967.00 | 267 967.00 | | 267 967.00 |
DH Report à nouveau | -208 535.00 | -257 413.00 | | -208 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 457.00 | 48 878.00 | | 13 457.00 |
DL TOTAL (I) | 287 192.00 | 273 735.00 | | 287 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 831.00 | 1 181.00 | | 151 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 366.00 | 462 334.00 | | 428 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 31 528.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 725.00 | 739 254.00 | | 687 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 707.00 | 49 306.00 | | 49 707.00 |
EA Autres dettes | 26 399.00 | 3 747.00 | | 26 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 769.00 | 11 000.00 | | 16 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 796.00 | 1 298 350.00 | | 1 360 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 988.00 | 1 572 085.00 | | 1 647 988.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 428 366.00 | | | 428 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 703 550.00 | 1 077 506.00 | 1 781 056.00 | 703 550.00 |
FD Production vendue biens | | 28 750.00 | 28 750.00 | |
FG Production vendue services | 314 979.00 | 140 647.00 | 455 626.00 | 314 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 530.00 | 1 246 903.00 | 2 265 433.00 | 1 018 530.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 386 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 097 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 162 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 593.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 365 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GN Différences positives de change | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 772.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 297.00 | 6 023.00 | | 1 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 527.00 | 6 023.00 | | 6 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 126.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 565.00 | 126.00 | | 1 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 962.00 | 5 897.00 | | 4 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 393 948.00 | 2 382 288.00 | | 2 393 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 380 491.00 | 2 333 410.00 | | 2 380 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 457.00 | 48 878.00 | | 13 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 788.00 | 53 657.00 | | 40 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 389.00 | | 60 566.00 | 327 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 001.00 | 43 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 565.00 | 374 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 564.00 | 181 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 393.00 | | 49 600.00 | 99 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 677.00 | | 10 779.00 | 175 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 319.00 | | 187.00 | 52 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 873.00 | 50 865.00 | 3 000.00 | 141 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 307.00 | 28 426.00 | | 6 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 566.00 | 22 439.00 | 3 000.00 | 135 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 67 042.00 | 12 478.00 | 67 042.00 | 67 042.00 |
6T Sur comptes clients | 16 066.00 | 32 115.00 | | 16 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 108.00 | 44 593.00 | 67 042.00 | 83 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 108.00 | 44 593.00 | 67 042.00 | 83 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 593.00 | 67 042.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 967.00 | 130 000.00 | 100 967.00 | 230 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 725.00 | 687 725.00 | | 687 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 997.00 | 14 997.00 | | 14 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 638.00 | 21 638.00 | | 21 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 399.00 | 26 399.00 | | 26 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 798.00 | 25 254.00 | 16 544.00 | 41 798.00 |
UX Autres créances clients | 407 247.00 | 407 247.00 | | 407 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 572.00 | 31 572.00 | | 31 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 395.00 | 48 395.00 | | 48 395.00 |
VB T. V. A. | 67 672.00 | 67 672.00 | | 67 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 765.00 | 37 126.00 | 103 639.00 | 140 765.00 |
VI Groupe et associés | 197 399.00 | 7 399.00 | 190 000.00 | 197 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 274 839.00 | | | 274 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 613.00 | | | 170 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 987.00 | 33 987.00 | | 33 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 158.00 | 50 158.00 | | 50 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 658.00 | 665 114.00 | 16 544.00 | 681 658.00 |
VW T.V.A. | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 796.00 | 966 190.00 | 394 606.00 | 1 360 796.00 |